FIRALIS
Dépôt
| Dénomination | FIRALIS |
| Siren | 504944364 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 7353 |
| Numéro de Gestion | 2008B00629 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68330 Huningue |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 143 026.00 | 684 233.00 | 458 794.00 | 281 873.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 707.00 | 363 199.00 | 5 507.00 | 7 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 162.00 | 758.00 | |
AP Constructions | 603 308.00 | 349 059.00 | 254 250.00 | 108 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 926 995.00 | 2 158 562.00 | 768 432.00 | 327 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 234.00 | 414 832.00 | 246 402.00 | 206 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 319 648.00 | |||
AX Avances et acomptes | 6 222.00 | 6 222.00 | ||
CU Autres participations | 1 326 675.00 | 1 326 675.00 | 1 326 675.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 63 265.00 | 63 265.00 | 63 895.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 100 352.00 | 3 970 047.00 | 3 130 304.00 | 2 641 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 063.00 | 1 063.00 | 3 915.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 188 079.00 | 1 188 079.00 | 903 006.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 250.00 | 11 250.00 | 714.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 529.00 | 1 878 529.00 | 946 853.00 | |
BZ Autres créances | 1 876 501.00 | 113 672.00 | 1 762 829.00 | 982 694.00 |
CF Disponibilités | 1 193 555.00 | 1 193 555.00 | 531 651.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 619 470.00 | 619 470.00 | 390 533.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 768 448.00 | 113 672.00 | 6 654 775.00 | 3 759 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 868 799.00 | 4 083 720.00 | 9 785 080.00 | 6 400 888.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 148 897.00 | 148 897.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 314 633.00 | 2 314 633.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 890.00 | 12 121.00 | ||
DG Autres réserves | 1 139 752.00 | 452 436.00 | ||
DH Report à nouveau | -679 296.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 883.00 | 1 369 381.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 537.00 | |||
DK Provisions réglementées | 18 150.00 | 17 747.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 539 205.00 | 3 636 456.00 | ||
DN Avances conditionnées | 700 341.00 | 371 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 700 341.00 | 371 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 206 100.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 691 744.00 | 872 770.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 698.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415 522.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 863.00 | 527 654.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 328 562.00 | 125 152.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 009.00 | 52 130.00 | ||
EA Autres dettes | 22 606.00 | 117 790.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 195.00 | 488 050.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 538 495.00 | 2 393 345.00 | ||
ED (V) | 539.00 | 87.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 785 080.00 | 6 400 888.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 285 004.00 | 1 655 153.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 883 217.00 | 2 883 217.00 | 39 000.00 | |
FG Production vendue services | 869 245.00 | 1 671 346.00 | 2 540 591.00 | 3 035 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 752 463.00 | 1 671 346.00 | 5 423 809.00 | 3 074 622.00 |
FM Production stockée | 285 074.00 | 39 415.00 | ||
FN Production immobilisée | 820 881.00 | 197 296.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 380 641.00 | 579 738.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 890.00 | 175 043.00 | ||
FQ Autres produits | 13 981.00 | 248.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 148 276.00 | 4 066 365.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 200.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 631 952.00 | 441 826.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 852.00 | 849.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 341 791.00 | 1 421 122.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 713.00 | 20 013.00 | ||
FY Salaires et traitements | 673 635.00 | 584 425.00 | ||
FZ Charges sociales | 210 133.00 | 188 692.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 828 428.00 | 343 356.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 870.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 672.00 | |||
GE Autres charges | 74 665.00 | 97 275.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 907 841.00 | 3 147 628.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 240 435.00 | 918 737.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 068.00 | 1 628.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 158.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 068.00 | 1 787.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 982.00 | 41 451.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 982.00 | 41 451.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 914.00 | -39 664.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 195 521.00 | 879 073.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 4 355.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 805.00 | 114 382.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 805.00 | 118 737.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 27 181.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 381.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 347.00 | 580.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 844.00 | 27 761.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 040.00 | 90 976.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -847 402.00 | -399 332.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 453 148.00 | 4 186 889.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 550 265.00 | 2 817 507.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 883.00 | 1 369 381.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322 146.00 | 820 881.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 236.00 | 5 291.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 488 764.00 | 1 242 641.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390 569.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 607 715.00 | 2 068 812.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143 026.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 900.00 | 369 627.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 319 648.00 | 213 998.00 | 4 197 759.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | 1 389 939.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 319 648.00 | 256 528.00 | 7 100 352.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 273.00 | 643 960.00 | 684 233.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 697.00 | 6 564.00 | 41 900.00 | 363 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527 223.00 | 395 347.00 | 117.00 | 2 922 453.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966 193.00 | 1 045 872.00 | 42 017.00 | 3 970 047.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 18 150.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 747.00 | 403.00 | 18 150.00 | |
4A Provisions pour litiges | 6 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 870.00 | 6 870.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 672.00 | 113 672.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 870.00 | 113 672.00 | 6 870.00 | 113 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 617.00 | 120 575.00 | 6 870.00 | 138 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 113 672.00 | 6 870.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 903.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 63 265.00 | 63 265.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 870.00 | 3 870.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 874 659.00 | 1 874 659.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 847 402.00 | 847 402.00 | ||
VB T. V. A. | 242 997.00 | 242 997.00 | ||
VP Divers | 356 389.00 | 356 389.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 814.00 | 4 814.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 128.00 | 424 128.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 619 470.00 | 619 470.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 437 765.00 | 4 370 630.00 | 67 135.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 790.00 | 3 790.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 687 948.00 | 434 457.00 | 960 242.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 863.00 | 1 610 863.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 838.00 | 48 838.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 581.00 | 88 581.00 | ||
VW T.V.A. | 181 378.00 | 181 378.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 765.00 | 9 765.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 009.00 | 241 009.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 606.00 | 22 606.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 228 195.00 | 228 195.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 122 973.00 | 2 869 482.00 | 960 242.00 | 293 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 093.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||