SODALIS
Dépôt
| Dénomination | SODALIS |
| Siren | 505251389 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2017/001306 |
| Numéro de Gestion | 2008B00261 |
| Code Activité | 3311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59229 TETEGHEM-COUDEKERQUE-VILLAGE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 262.00 | 2 262.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 917.00 | 10 196.00 | 2 721.00 | 3 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 316.00 | 16 535.00 | 10 781.00 | 4 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | 4 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 795.00 | 28 993.00 | 17 802.00 | 11 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 849.00 | 787 849.00 | 873 702.00 | |
BZ Autres créances | 130 283.00 | 130 283.00 | 71 507.00 | |
CF Disponibilités | 7 726.00 | 7 726.00 | 5 844.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 734.00 | 9 734.00 | 6 876.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 128 167.00 | 1 128 167.00 | 1 160 976.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 961.00 | 28 993.00 | 1 145 968.00 | 1 172 706.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -709 340.00 | -525 190.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 210.00 | -184 150.00 | ||
DL TOTAL (I) | -799 049.00 | -657 840.00 | ||
DP Provisions pour risques | 288 914.00 | 344 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 288 914.00 | 344 400.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 037.00 | 538.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 003.00 | 92 869.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 782 584.00 | 795 427.00 | ||
EA Autres dettes | 709 480.00 | 597 311.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 656 104.00 | 1 486 145.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 968.00 | 1 172 706.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 358.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 812.00 | 10 251.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 470.00 | 10 251.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95.00 | 2 262.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 831.00 | 40 232.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 926.00 | 46 795.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | 95.00 | 2 262.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 382.00 | 3 427.00 | 10 078.00 | 26 731.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 739.00 | 3 427.00 | 10 174.00 | 28 993.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 288 914.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 400.00 | 142 445.00 | 197 932.00 | 288 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 400.00 | 142 445.00 | 197 932.00 | 288 914.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 142 445.00 | 197 932.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 9 734.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 741.00 | 1 120 441.00 | 4 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 400.00 | 85 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 003.00 | 78 003.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 480.00 | 72 699.00 | 343 520.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 104.00 | 1 019 323.00 | 343 520.00 | 293 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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230 Autres produits | 46 123.00 | 34 401.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 080 376.00 | 6 253 447.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164.00 | 1 258.00 | ||
242 Autres charges externes. | 300 287.00 | 262 995.00 | ||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 115 411.00 | 121 176.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 4 639 531.00 | 4 795 153.00 | ||
252 Charges sociales | 1 020 587.00 | 1 037 393.00 | ||
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 966.00 | 32 360.00 | ||
280 Produits financiers | 192.00 | 30.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 198 099.00 | 89 531.00 | ||
294 Charges financières | 31 542.00 | 22 736.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 308 924.00 | 283 335.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | -141 210.00 | -184 150.00 | ||