SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MADELEINE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MADELEINE |
| Siren | 506350057 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 1803 |
| Numéro de Gestion | 1963B50005 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89300 Joigny |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 558.00 | 71 558.00 | ||
AN Terrains | 1 308 912.00 | 1 308 912.00 | ||
AP Constructions | 42 635 567.00 | 24 354 407.00 | 18 281 160.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 615.00 | 97 818.00 | 3 797.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 100.00 | 114 253.00 | 30 847.00 | |
AV Immobilisations en cours | 696 722.00 | 696 722.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 22 340.00 | 22 340.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | 898.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 44 982 712.00 | 24 638 036.00 | 20 344 676.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 489.00 | 14 489.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 267.00 | 8 267.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 484 075.00 | 177 867.00 | 306 208.00 | |
BZ Autres créances | 2 091 199.00 | 2 091 199.00 | ||
CF Disponibilités | 6 844 068.00 | 6 844 068.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 102 794.00 | 102 794.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 544 892.00 | 177 867.00 | 9 367 025.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 527 604.00 | 24 815 903.00 | 29 711 701.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 894 400.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 288 173.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 216 489.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 300.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 4 067 482.00 | |||
DG Autres réserves | 1 288 711.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 021.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 2 742 799.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 679 375.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 302 768.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 302 768.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 346 270.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 373.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 922.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 222 201.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 021.00 | |||
EA Autres dettes | 1 735 771.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 729 559.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 711 701.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 112 706.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 940 110.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 897 979.00 | 897 979.00 | ||
FG Production vendue services | 3 160 002.00 | 3 160 002.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 057 981.00 | 4 057 981.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 240.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 941 512.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 886.00 | |||
FQ Autres produits | 590.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 351 209.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 704.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 177.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 283 498.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 475 591.00 | |||
FY Salaires et traitements | 699 472.00 | |||
FZ Charges sociales | 205 080.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 166 872.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 269.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 147 391.00 | |||
GE Autres charges | 14 881.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 136 935.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 214 274.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 137.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 44 137.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 133 944.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 133 944.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -89 807.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 124 467.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 657.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 588.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 307.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 359.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732 332.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 692.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 385.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 061.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 718 653.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020 632.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 021.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 652.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 668.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 558.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 280 971.00 | 3 445 684.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 118.00 | 120.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 375 646.00 | 3 445 804.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 558.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 214 654.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 654.00 | 1 624 084.00 | 44 887 917.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 238.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 214 654.00 | 1 624 084.00 | 44 982 712.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 379.00 | 2 179.00 | 71 558.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 369 029.00 | 1 164 420.00 | 967 244.00 | 24 566 205.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 438 408.00 | 1 166 599.00 | 967 244.00 | 24 637 763.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 302 768.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 995.00 | 147 391.00 | 145 618.00 | 302 768.00 |
6T Sur comptes clients | 151 198.00 | 82 269.00 | 55 600.00 | 177 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 198.00 | 82 269.00 | 55 600.00 | 177 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 193.00 | 229 661.00 | 201 219.00 | 480 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 229 661.00 | 201 219.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 898.00 | 898.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 222 186.00 | 222 186.00 | ||
UX Autres créances clients | 261 889.00 | 261 889.00 | ||
VB T. V. A. | 88 445.00 | 88 445.00 | ||
VP Divers | 448 901.00 | 448 901.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562 119.00 | 1 562 119.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 102 794.00 | 102 794.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 232.00 | 2 686 335.00 | 898.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 346 270.00 | 556 822.00 | 3 968 333.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 826 292.00 | 826 292.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 922.00 | 309 922.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 258.00 | 76 258.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 222.00 | 89 222.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | ||
VW T.V.A. | 44 058.00 | 44 058.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 351.00 | 11 351.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 021.00 | 289 021.00 | ||
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735 771.00 | 1 735 771.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 729 559.00 | 3 940 110.00 | 3 968 333.00 | 9 821 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 628 220.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 185 456.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 13 210.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 016.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 504.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 243.00 | |||
ST Autres comptes | 1 163 525.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 283 498.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 475 591.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 475 591.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 18 174.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 772.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||