TRANSDEV MONT SAINT MICHEL
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV MONT SAINT MICHEL |
| Siren | 507653343 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 3552 |
| Numéro de Gestion | 2009B00420 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50170 Beauvoir |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104 000.00 | 958 007.00 | 145 993.00 | 256 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322 327.00 | 283 132.00 | 39 194.00 | 42 412.00 |
AP Constructions | 26 638 381.00 | 10 965 428.00 | 15 672 953.00 | 17 068 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 133.00 | 275 185.00 | 49 948.00 | 70 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 149 789.00 | 8 838 906.00 | 6 310 882.00 | 7 248 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 539 659.00 | 21 320 658.00 | 22 219 002.00 | 24 686 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 163.00 | 211 163.00 | 161 248.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532.00 | 1 532.00 | 9 850.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 811.00 | 20.00 | 1 177 792.00 | 118 936.00 |
BZ Autres créances | 439 883.00 | 439 883.00 | 506 961.00 | |
CF Disponibilités | 21 355.00 | 21 355.00 | 40 294.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | 3 592.00 | 3 618.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 855 337.00 | 20.00 | 1 855 317.00 | 840 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 394 996.00 | 21 320 678.00 | 24 074 319.00 | 25 527 647.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 486 000.00 | 730 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 164 282.00 | -6 693 783.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 518 150.00 | -1 470 499.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 483 479.00 | 5 765 789.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 712 873.00 | -1 668 412.00 | ||
DP Provisions pour risques | 932 221.00 | 1 596 179.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 81 421.00 | 80 555.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 013 642.00 | 1 676 733.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 620.00 | 59.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 409.00 | 1 926 291.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 421 382.00 | 393 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 943.00 | 363 432.00 | ||
EA Autres dettes | 23 147 911.00 | 22 823 100.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 484.00 | 11 454.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 773 549.00 | 25 519 326.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 074 319.00 | 25 527 647.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 519 326.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 267 205.00 | 4 267 205.00 | 8 465 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 267 205.00 | 4 267 205.00 | 8 465 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 108 164.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 459.00 | 1 749 699.00 | ||
FQ Autres produits | 18 837.00 | 27 253.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 426 665.00 | 10 242 348.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 187.00 | 330 265.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 915.00 | -23 693.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 593 702.00 | 3 153 115.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 197 706.00 | 246 078.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 135 245.00 | 1 538 422.00 | ||
FZ Charges sociales | 244 534.00 | 517 838.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 492 576.00 | 2 480 613.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20.00 | 92.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 187 369.00 | 755 225.00 | ||
GE Autres charges | 36 479.00 | 44 685.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 065 903.00 | 9 042 640.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 639 238.00 | 1 199 708.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 954.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 954.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 912 808.00 | 933 898.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 912 808.00 | 933 898.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -910 853.00 | -933 898.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 550 091.00 | 265 810.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 744.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 190.00 | 291 546.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 850 460.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244 394.00 | 291 546.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203 313.00 | 335 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 553.00 | 1 692 855.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 587.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212 453.00 | 2 027 855.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 941.00 | -1 736 309.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 673 013.00 | 10 533 894.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 191 164.00 | 12 004 393.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 518 150.00 | -1 470 499.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 327.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 042 390.00 | 33 978.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 468 747.00 | 33 978.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 327.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 963 065.00 | 42 113 302.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 963 065.00 | 43 539 659.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127 521.00 | 113 617.00 | 1 241 139.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 654 486.00 | 2 381 545.00 | 956 512.00 | 20 079 519.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 782 007.00 | 2 495 163.00 | 956 512.00 | 21 320 658.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 435.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 963 207.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 676 733.00 | 187 369.00 | 850 460.00 | 1 013 642.00 |
6T Sur comptes clients | 92.00 | 20.00 | 92.00 | 20.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92.00 | 20.00 | 92.00 | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 676 826.00 | 187 389.00 | 850 552.00 | 1 013 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 187 389.00 | 92.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 850 460.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46.00 | 46.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 177 766.00 | 1 177 766.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 361.00 | 11 361.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 157.00 | 3 157.00 | ||
VB T. V. A. | 187 619.00 | 187 619.00 | ||
VP Divers | 46 716.00 | 46 716.00 | ||
VC Groupe et associés | 157 058.00 | 157 058.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 971.00 | 33 971.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | 3 592.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 317.00 | 1 621 317.00 | 6.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 620.00 | 167 620.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 409.00 | 2 025 409.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 851.00 | 131 851.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 135.00 | 217 135.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 6.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 396.00 | 72 396.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 920 186.00 | 22 920 186.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 725.00 | 227 725.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 484.00 | 5 484.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 773 549.00 | 25 773 549.00 | ||