UMALIS GROUP
Dépôt
| Dénomination | UMALIS GROUP |
| Siren | 508482767 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 107313 |
| Numéro de Gestion | 2020B03134 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 432 580.00 | 1 491 352.00 | 1 941 228.00 | 1 729 435.00 |
AN Terrains | 20 856.00 | 20 856.00 | 20 855.00 | |
AP Constructions | 315 189.00 | 102 141.00 | 213 047.00 | 234 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 296.00 | 14 526.00 | 8 769.00 | 12 925.00 |
CU Autres participations | 266 750.00 | 266 750.00 | 266 750.00 | |
BF Prêts | 7 550.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 9 408.00 | 9 408.00 | 9 408.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 068 078.00 | 1 608 020.00 | 2 460 059.00 | 2 281 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 884.00 | 230 884.00 | 173 011.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 801.00 | 1 144 801.00 | 1 137 736.00 | |
BZ Autres créances | 1 965 909.00 | 1 965 909.00 | 1 569 029.00 | |
CF Disponibilités | 91 605.00 | 91 605.00 | 73 843.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 792.00 | 8 792.00 | 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 441 991.00 | 3 441 991.00 | 2 953 937.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 510 070.00 | 1 608 020.00 | 5 902 050.00 | 5 235 417.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 266 373.00 | 266 373.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 030.00 | 846 030.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -560 648.00 | 1 308 798.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 738.00 | -1 869 447.00 | ||
DL TOTAL (I) | 547 016.00 | 575 754.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 261.00 | 112 445.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 261.00 | 112 445.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 157.00 | 1 077 570.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 561.00 | 824 507.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 258.00 | 122 916.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 918.00 | 876 724.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 165 196.00 | 1 221 977.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
EA Autres dettes | 20 884.00 | 415 724.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 274 774.00 | 4 547 219.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 902 050.00 | 5 235 417.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 781 516.00 | 3 347 122.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 068.00 | 390.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 190 661.00 | 383 434.00 | 3 574 095.00 | 3 369 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 661.00 | 383 434.00 | 3 574 095.00 | 3 369 177.00 |
FN Production immobilisée | 234 289.00 | 238 265.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 409.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 870 796.00 | 3 607 444.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 952 662.00 | 1 330 624.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 837.00 | 58 236.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 904 205.00 | 2 163 347.00 | ||
FZ Charges sociales | 883 226.00 | 915 493.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 724.00 | 29 750.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 506.00 | |||
GE Autres charges | 212.00 | 648.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 885 371.00 | 4 498 098.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 575.00 | -890 654.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 990.00 | 2 778.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 773.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 146.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 136.00 | 5 550.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 393.00 | 28 777.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 393.00 | 28 777.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 257.00 | -23 227.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -55 831.00 | -913 881.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 415.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 415.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 322.00 | 955 566.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 322.00 | 955 566.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 093.00 | -955 566.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 347.00 | 3 612 994.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 086.00 | 5 482 441.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 738.00 | -1 869 447.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 641.00 | 3 687.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 198 291.00 | 234 289.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 817.00 | 2 565.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 709.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 888 817.00 | 236 854.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 432 580.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 041.00 | 359 340.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 550.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | 276 158.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 592.00 | 4 068 078.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468 856.00 | 22 496.00 | 1 491 352.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 481.00 | 41 178.00 | 12 950.00 | 116 668.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 337.00 | 63 674.00 | 12 950.00 | 1 608 020.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 445.00 | 24 506.00 | 56 690.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 112 445.00 | 24 506.00 | 56 690.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 506.00 | 56 690.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 408.00 | 9 408.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 144 801.00 | 1 144 801.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965 909.00 | 1 965 909.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 792.00 | 8 792.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 128 910.00 | 3 119 502.00 | 9 408.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 068.00 | 2 068.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 089.00 | 451 089.00 | 400 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 918.00 | 1 005 918.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 165 196.00 | 2 165 196.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 128 561.00 | 1 128 561.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 884.00 | 20 884.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 181 516.00 | 4 781 516.00 | 400 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | |||