ISA 31
Dépôt
| Dénomination | ISA 31 |
| Siren | 508485125 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 5575 |
| Numéro de Gestion | 2008B02012 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06200 NICE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 1.00 | 889.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 133.00 | 3 913.00 | 4 220.00 | 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 465.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 30 240.00 | |||
BF Prêts | 23 151.00 | 23 151.00 | 10 430.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77 476.00 | 77 476.00 | 62 768.00 | |
BJ TOTAL (I) | 109 650.00 | 3 914.00 | 105 736.00 | 400 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 857.00 | 3 857.00 | 2 817.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 087.00 | 110 826.00 | 1 744 261.00 | 1 601 559.00 |
BZ Autres créances | 1 009 139.00 | 66 654.00 | 942 485.00 | 714 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 501.00 | |||
CF Disponibilités | 750.00 | 750.00 | 149 385.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | 1 620.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 871 032.00 | 177 480.00 | 2 693 552.00 | 2 477 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 682.00 | 181 394.00 | 2 799 288.00 | 2 878 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 476.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 357 760.00 | 264 578.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 398.00 | 243 182.00 | ||
DL TOTAL (I) | 530 863.00 | 876 260.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 823.00 | 4 279.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 889.00 | 64 013.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 757 686.00 | 966 341.00 | ||
EA Autres dettes | 994 026.00 | 967 157.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 268 425.00 | 2 001 791.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 288.00 | 2 878 051.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 425.00 | 2 001 791.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 377.00 | 3 838.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 661 711.00 | 6 661 711.00 | 6 234 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 661 711.00 | 6 661 711.00 | 6 234 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 427.00 | 8 087.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 144.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 752 144.00 | 6 242 492.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 716.00 | 18 782.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 040.00 | -1 056.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 397 005.00 | 350 141.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198 087.00 | 163 514.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 738 295.00 | 4 415 464.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 145 493.00 | 1 008 728.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 796.00 | 257.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 020.00 | |||
GE Autres charges | 29.00 | 68.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 605 401.00 | 5 955 897.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 146 743.00 | 286 595.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 603.00 | 504.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 603.00 | 504.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 249.00 | 11 363.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 249.00 | 11 363.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 646.00 | -10 859.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 135 097.00 | 275 736.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 048.00 | 773.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 048.00 | 773.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408 543.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 327.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 543.00 | 33 327.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 495.00 | -32 554.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 830 795.00 | 6 243 769.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 026 193.00 | 6 000 587.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 398.00 | 243 182.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 167.00 | 1 103.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 071.00 | 4 162.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 903.00 | 27 429.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 974.00 | 32 481.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | 8 133.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 326 704.00 | 1.00 | 100 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 326 704.00 | 101.00 | 109 650.00 | |