MORAND DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | MORAND DISTRIBUTION |
| Siren | 508807765 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 4428 |
| Numéro de Gestion | 2015B00239 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29140 Rosporden |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17.00 | 17.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 748.00 | 748.00 | 127.00 | |
CU Autres participations | 8 626 014.00 | 1 375 716.00 | 7 250 298.00 | 7 250 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 626 779.00 | 1 376 481.00 | 7 250 298.00 | 7 250 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | |
BZ Autres créances | 42 482.00 | 42 482.00 | 2 858.00 | |
CF Disponibilités | 128 989.00 | 128 989.00 | 213 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | 2 048.00 | |
CJ TOTAL (II) | 200 778.00 | 200 778.00 | 245 272.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 827 556.00 | 1 376 481.00 | 7 451 075.00 | 7 495 696.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 705 737.00 | 1 732 480.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 562.00 | -26 743.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 386 299.00 | 1 815 737.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 662 882.00 | 5 193 218.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 321.00 | 369 624.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 033.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 558.00 | 115 084.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 064 776.00 | 5 679 959.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 451 075.00 | 7 495 696.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 153.00 | 1 026 688.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 500.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 368.00 | 15 830.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 282 368.00 | 285 832.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 46 200.00 | 61 461.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 741.00 | 9 919.00 | ||
FY Salaires et traitements | 134 125.00 | 131 552.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 278.00 | 60 595.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127.00 | 204.00 | ||
GE Autres charges | 2 843.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 268 471.00 | 266 573.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 897.00 | 19 259.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 600 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 411.00 | 904.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 600 411.00 | 904.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 090.00 | 50 586.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 090.00 | 50 586.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 554 320.00 | -49 682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 568 217.00 | -30 423.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 345.00 | -3 877.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 779.00 | 286 736.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 216.00 | 313 479.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 562.00 | -26 743.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 626 014.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 626 778.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 747.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 626 014.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 626 778.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 16.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | 126.00 | 747.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637.00 | 126.00 | 764.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 375 716.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375 716.00 | 1 375 716.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 375 716.00 | 1 375 716.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 27 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 625.00 | |||
VB T. V. A. | 651.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 788.00 | 71 788.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 662 881.00 | 500 258.00 | 1 996 314.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 379.00 | 375 379.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 809.00 | 17 809.00 | ||
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | ||
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 064 775.00 | 902 152.00 | 1 996 314.00 | 2 166 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 335.00 | |||