POLY-NEA
Dépôt
| Dénomination | POLY-NEA |
| Siren | 509304069 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 7077 |
| Numéro de Gestion | 2018B01875 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13015 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 13 750.00 | 3 815.00 | 9 934.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 806.00 | 201 435.00 | 56 371.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 914.00 | 1 979.00 | 934.00 | |
BF Prêts | 2 801.00 | 2 801.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 277 272.00 | 207 230.00 | 70 042.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 521.00 | 3 521.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 532 306.00 | 532 306.00 | ||
BZ Autres créances | 49 474.00 | 49 474.00 | ||
CF Disponibilités | 465 987.00 | 465 987.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 055 583.00 | 1 055 583.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 855.00 | 207 230.00 | 1 125 625.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 801.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 52 346.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 133.00 | |||
DK Provisions réglementées | 4 721.00 | |||
DL TOTAL (I) | 523 200.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 11 175.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 175.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 717.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 209 990.00 | |||
EA Autres dettes | 107 543.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 591 250.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 625.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 250.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 132 106.00 | 2 132 106.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 106.00 | 2 132 106.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 648.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 133 758.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -284.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 877 372.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 789.00 | |||
FY Salaires et traitements | 505 874.00 | |||
FZ Charges sociales | 180 782.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 212.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 159.00 | |||
GE Autres charges | 1 509.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 643 413.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 490 345.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 707.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 707.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 230.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 230.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 476.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 491 821.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 418.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 093.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 511.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 240.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 137 928.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 976.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 843.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 133.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 802.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 471.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | 6 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 239.00 | 6 700.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274 471.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 667.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | 2 801.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 667.00 | 277 272.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 018.00 | 40 212.00 | 207 230.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 018.00 | 40 212.00 | 207 230.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 721.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 543.00 | 271.00 | 1 093.00 | 4 721.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 175.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 464.00 | 1 159.00 | 448.00 | 11 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 007.00 | 1 430.00 | 1 541.00 | 15 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 159.00 | 448.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 271.00 | 1 093.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 801.00 | 2 801.00 | ||
UX Autres créances clients | 532 306.00 | 532 306.00 | ||
VB T. V. A. | 38 322.00 | 38 322.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 174.00 | 7 174.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 875.00 | 588 875.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 717.00 | 273 717.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 614.00 | 77 614.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 737.00 | 81 737.00 | ||
VW T.V.A. | 49 546.00 | 49 546.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | ||
VI Groupe et associés | 107 542.00 | 107 542.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 250.00 | 591 250.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 350 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 012.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 415.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -9 256.00 | |||
ST Autres comptes | 765 201.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 877 372.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 19 834.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 955.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 789.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 213 850.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 490.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||