A & B NEGOCE
Dépôt
| Dénomination | A & B NEGOCE |
| Siren | 509489779 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 31102 |
| Numéro de Gestion | 2008B04292 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33590 VENSAC |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 3 255 036.00 | 3 255 036.00 | 3 255 036.00 | |
AP Constructions | 265 360.00 | 60 055.00 | 205 305.00 | 231 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 502 911.00 | 1 073 513.00 | 1 429 398.00 | 1 769 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 314.00 | 49 506.00 | 121 808.00 | 137 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 756.00 | 37 756.00 | ||
CU Autres participations | 4 003 000.00 | 799 221.00 | 3 203 779.00 | 3 386 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 235 377.00 | 1 982 295.00 | 8 253 082.00 | 8 780 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 741 095.00 | 741 095.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 944 313.00 | 1 944 313.00 | 1 967 890.00 | |
BT Marchandises | 2 450 500.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 476.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 349 881.00 | 5 349 881.00 | 3 832 591.00 | |
BZ Autres créances | 2 396 287.00 | 2 396 287.00 | 2 245 660.00 | |
CF Disponibilités | 16 427 414.00 | 16 427 414.00 | 13 654 533.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 166.00 | 29 166.00 | 20 507.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 888 156.00 | 26 888 156.00 | 24 191 156.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 123 532.00 | 1 982 295.00 | 35 141 237.00 | 32 971 976.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 162 590.00 | 1 162 590.00 | ||
DG Autres réserves | 10 979 233.00 | 11 807 723.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 756.00 | -828 490.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 723 067.00 | 29 141 823.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 471.00 | 1 007.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 338.00 | 227 088.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 094 552.00 | 3 470 142.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 531.00 | 131 217.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 278.00 | 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 418 170.00 | 3 830 153.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 141 237.00 | 32 971 976.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 889 401.00 | 26 889 401.00 | 19 269 418.00 | |
FD Production vendue biens | 3 792 846.00 | 3 792 846.00 | ||
FG Production vendue services | 2 089.00 | 2 089.00 | 3 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 684 336.00 | 30 684 336.00 | 19 272 885.00 | |
FQ Autres produits | 4.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 684 341.00 | 19 272 894.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 385 492.00 | 17 644 071.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 576.00 | -436 389.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 099 836.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 709 406.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 121 136.00 | 1 719 163.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 988.00 | 29 809.00 | ||
FY Salaires et traitements | 98 004.00 | 115 330.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 301.00 | 19 666.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 455 361.00 | 409 834.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 967 109.00 | 19 501 495.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -282 769.00 | -228 601.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 766.00 | 13 091.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 183 191.00 | 616 069.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -145 425.00 | -602 978.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -428 194.00 | -831 579.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 818.00 | 3 088.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 438.00 | 3 088.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 731 920.00 | 19 289 073.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 150 676.00 | 20 117 563.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 756.00 | -828 490.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 121 563.00 | 110 814.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 003 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 124 563.00 | 110 814.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 232 377.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 003 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 235 377.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 712.00 | 455 361.00 | 1 183 074.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 712.00 | 455 361.00 | 1 183 074.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 349 881.00 | 5 349 881.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396 287.00 | 2 396 287.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 166.00 | 29 166.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 775 334.00 | 7 775 334.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 471.00 | 3 471.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 094 552.00 | 6 094 552.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 531.00 | 55 531.00 | ||
VI Groupe et associés | 264 338.00 | 264 338.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 278.00 | 278.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 418 170.00 | 6 418 170.00 | ||