ALISA D
Dépôt
| Dénomination | ALISA D |
| Siren | 509493359 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2869 |
| Numéro de Gestion | 2008B00452 |
| Code Activité | 3900Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59167 Lallaing |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 818.00 | 2 818.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 668.00 | 470 487.00 | 150 181.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 987.00 | 126 828.00 | 137 159.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 395.00 | 54 395.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 941 867.00 | 600 133.00 | 341 735.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 631.00 | 29 631.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 296.00 | 26 400.00 | 1 612 896.00 | |
BZ Autres créances | 200 304.00 | 200 304.00 | ||
CF Disponibilités | 1 285 522.00 | 1 285 522.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 38 967.00 | 38 967.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 193 720.00 | 26 400.00 | 3 167 320.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 588.00 | 626 533.00 | 3 509 055.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DG Autres réserves | 512 357.00 | |||
DH Report à nouveau | 17 234.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 353.00 | |||
DL TOTAL (I) | 793 943.00 | |||
DP Provisions pour risques | 139 900.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 139 900.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 742.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 218.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 368 837.00 | |||
EA Autres dettes | 22 672.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 743.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 575 212.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 055.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 759.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 913.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 62 238.00 | 62 238.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 168.00 | 8 168.00 | ||
FG Production vendue services | 5 871 497.00 | 5 871 497.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 941 902.00 | 5 941 902.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 342 035.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 285 197.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 005.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 171 338.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 642.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 404 138.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 406.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 407 903.00 | |||
FZ Charges sociales | 732 320.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 743.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 400.00 | |||
GE Autres charges | 173.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 027 069.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 258 129.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 70.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 190.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 190.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 120.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 253 009.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 955.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 705.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 248.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 927.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 175.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 469.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 69 187.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 300 972.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 124 620.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 353.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 334.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 302.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 736.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 65 369.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 818.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 575.00 | 41 829.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 851.00 | 15 037.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 244.00 | 56 866.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 818.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | 884 655.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 493.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 493.00 | 54 395.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 242.00 | 941 867.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 818.00 | 2 818.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 685.00 | 111 743.00 | 2 114.00 | 597 315.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 503.00 | 111 743.00 | 2 114.00 | 600 133.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 139 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 900.00 | 139 900.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 139 900.00 | 139 900.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 400.00 | 207 299.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 395.00 | 54 395.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 680.00 | 31 680.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 607 616.00 | 1 607 616.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | 5 172.00 | ||
VB T. V. A. | 121 228.00 | 121 228.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 090.00 | 4 090.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 098.00 | 66 098.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 967.00 | 38 967.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 962.00 | 1 878 567.00 | 54 395.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 020 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 423.00 | |||