SORGEM EVALUATION
Dépôt
| Dénomination | SORGEM EVALUATION |
| Siren | 509622031 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 85175 |
| Numéro de Gestion | 2008B26337 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 410.00 | 16 410.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 422 528.00 | 349 540.00 | 72 989.00 | 95 097.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 311 883.00 | 311 883.00 | 329 423.00 | |
BJ TOTAL (I) | 796 555.00 | 365 949.00 | 430 606.00 | 470 255.00 |
BP En cours de production de services | 189 386.00 | 189 386.00 | 142 241.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484.00 | 2 484.00 | 1 230.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 308.00 | 44 884.00 | 1 802 423.00 | 1 549 484.00 |
BZ Autres créances | 570 773.00 | 570 773.00 | 724 546.00 | |
CF Disponibilités | 3 288 447.00 | 3 288 447.00 | 2 142 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 883.00 | 36 883.00 | 37 852.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 935 280.00 | 44 884.00 | 5 890 396.00 | 4 597 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 731 836.00 | 410 834.00 | 6 321 002.00 | 5 067 884.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 934 005.00 | 934 005.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 190.00 | 12 190.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 93 401.00 | 93 401.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 311 043.00 | 1 004 746.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 737.00 | 1 156 297.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 574 375.00 | 3 200 639.00 | ||
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 692.00 | 601.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 922.00 | 187 838.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 249.00 | 743 805.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 427.00 | 934 876.00 | ||
EA Autres dettes | 24 335.00 | 3.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 693 627.00 | 1 867 123.00 | ||
ED (V) | 123.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 321 002.00 | 5 067 884.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 642 582.00 | 454 002.00 | 6 096 584.00 | 6 271 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 642 582.00 | 454 002.00 | 6 096 584.00 | 6 271 946.00 |
FM Production stockée | 47 145.00 | -128 433.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 050.00 | 43 495.00 | ||
FQ Autres produits | 58 586.00 | 27 957.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 284 364.00 | 6 214 965.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 878 902.00 | 2 011 973.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 428.00 | 105 080.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 581 831.00 | 1 530 172.00 | ||
FZ Charges sociales | 720 928.00 | 689 966.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 188.00 | 29 965.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 008.00 | 20 700.00 | ||
GE Autres charges | 235 284.00 | 155 716.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 561 568.00 | 4 543 572.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 722 796.00 | 1 671 393.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 224.00 | 116 509.00 | ||
GN Différences positives de change | 706.00 | 84.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 931.00 | 116 593.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 543.00 | |||
GS Différences négatives de change | 347.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 889.00 | 344.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 041.00 | 116 249.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 726 838.00 | 1 787 642.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 176.00 | 1 094.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 879.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 055.00 | 1 094.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 642.00 | 130 772.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 540.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 182.00 | 130 772.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 127.00 | -129 678.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 462 974.00 | 501 667.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 352 350.00 | 6 332 652.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 128 613.00 | 5 176 356.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 737.00 | 1 156 297.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 144.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 449.00 | 10 079.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 423.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 016.00 | 10 079.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 144.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 422 528.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 540.00 | 311 883.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 540.00 | 796 555.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 410.00 | 16 410.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 352.00 | 32 188.00 | 349 540.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 762.00 | 32 188.00 | 365 949.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 53 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 53 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 111 928.00 | 15 008.00 | 82 050.00 | 44 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 926.00 | 15 008.00 | 82 050.00 | 44 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 926.00 | 68 008.00 | 82 050.00 | 97 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 008.00 | 82 050.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 53 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 61 565.00 | 61 565.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 785 743.00 | 1 785 743.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 64.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | 3 657.00 | ||
VB T. V. A. | 163 669.00 | 163 669.00 | ||
VP Divers | 1 816.00 | 1 816.00 | ||
VC Groupe et associés | 393 432.00 | 393 432.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 936.00 | 3 936.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 883.00 | 36 883.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 249.00 | 803 249.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 404 433.00 | 404 433.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 235.00 | 286 235.00 | ||
VW T.V.A. | 329 167.00 | 329 167.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 592.00 | 24 592.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 545.00 | 7 545.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 790.00 | 16 790.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 704.00 | 2 472 704.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||