AUDIT & VALEURS
Dépôt
| Dénomination | AUDIT & VALEURS |
| Siren | 509749289 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 22206 |
| Numéro de Gestion | 2009B00378 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 929 513.00 | 929 513.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 344.00 | 29 118.00 | 1 225.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 420.00 | 11 195.00 | 2 224.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 285.00 | 20 285.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 993 563.00 | 40 313.00 | 953 249.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | 29.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 380 928.00 | 37 803.00 | 343 125.00 | |
BZ Autres créances | 79 974.00 | 79 974.00 | ||
CF Disponibilités | 132 008.00 | 132 008.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 417.00 | 8 417.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 601 356.00 | 37 803.00 | 563 553.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 920.00 | 78 117.00 | 1 516 803.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 213.00 | |||
DG Autres réserves | 192 341.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177.00 | |||
DL TOTAL (I) | 351 732.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 017.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 068.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 797.00 | |||
EA Autres dettes | 9 780.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 406.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 165 070.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 803.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 307.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 060 287.00 | 1 060 287.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 287.00 | 1 060 287.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 743.00 | |||
FQ Autres produits | 106.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 063 137.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 579 801.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 370.00 | |||
FY Salaires et traitements | 328 766.00 | |||
FZ Charges sociales | 110 183.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 633.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 166.00 | |||
GE Autres charges | 273.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 052 196.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 941.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 305.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 305.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 305.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 635.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 458.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 137.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 960.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 668.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 513.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 764.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 312.00 | 972.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 590.00 | 972.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 513.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 764.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 285.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 993 563.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 680.00 | 8 633.00 | 40 313.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 680.00 | 8 633.00 | 40 313.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 17 712.00 | 21 166.00 | 1 075.00 | 37 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 712.00 | 21 166.00 | 1 075.00 | 37 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 712.00 | 21 166.00 | 1 075.00 | 37 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 166.00 | 1 075.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 285.00 | 20 285.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 497.00 | 54 497.00 | ||
UX Autres créances clients | 326 431.00 | 326 431.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 137.00 | 32 137.00 | ||
VB T. V. A. | 44 420.00 | 44 420.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 417.00 | 8 417.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 605.00 | 414 822.00 | 74 783.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 068.00 | 244 068.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 464.00 | 20 464.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 614.00 | 20 614.00 | ||
VW T.V.A. | 87 179.00 | 87 179.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | ||
VI Groupe et associés | 763 017.00 | 9 254.00 | 753 763.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 780.00 | 9 780.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 406.00 | 16 406.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 070.00 | 411 307.00 | 753 763.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 241.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 443 813.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 397.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 023.00 | 2.00 | ||
ST Autres comptes | 44 317.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 801.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 931.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 370.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 203 281.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 766.00 | |||