OCTOREST
Dépôt
| Dénomination | OCTOREST |
| Siren | 509778239 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3667 |
| Numéro de Gestion | 2009B00089 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59119 Waziers |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 109.00 | 10 109.00 | ||
AP Constructions | 111 358.00 | 52 655.00 | 58 703.00 | 71 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 489.00 | 452 784.00 | 249 705.00 | 353 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 915.00 | 48 124.00 | 29 792.00 | 30 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 871.00 | 563 672.00 | 338 200.00 | 456 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 430.00 | 13 430.00 | 13 333.00 | |
BT Marchandises | 1 887.00 | 1 251.00 | 636.00 | 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 747.00 | 38 747.00 | 53 543.00 | |
BZ Autres créances | 51 544.00 | 51 544.00 | 54 900.00 | |
CF Disponibilités | 14 012.00 | 14 012.00 | 8 890.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 418.00 | 18 418.00 | 19 567.00 | |
CJ TOTAL (II) | 138 037.00 | 1 251.00 | 136 787.00 | 150 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 909.00 | 564 922.00 | 474 986.00 | 607 031.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -71 819.00 | -140 108.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 242.00 | 68 290.00 | ||
DL TOTAL (I) | -113 061.00 | -63 819.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 494.00 | 1 184.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 494.00 | 1 184.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 557.00 | 390 369.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 069.00 | 146 413.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 748.00 | 132 642.00 | ||
EA Autres dettes | 175.00 | 242.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 586 554.00 | 669 666.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 986.00 | 607 031.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 594.00 | 34 594.00 | 36 908.00 | |
FD Production vendue biens | 1 943 816.00 | 1 943 816.00 | 2 348 622.00 | |
FG Production vendue services | 37 263.00 | 37 263.00 | 72 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 673.00 | 2 015 673.00 | 2 457 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 119.00 | 2 490.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 292.00 | 25 013.00 | ||
FQ Autres produits | 5 215.00 | 1 423.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 094 300.00 | 2 486 580.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 357.00 | 36 412.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -323.00 | 3 899.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 491 757.00 | 593 757.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -97.00 | -2 082.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 462 584.00 | 481 815.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 354.00 | 60 174.00 | ||
FY Salaires et traitements | 500 145.00 | 492 026.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 121.00 | 114 220.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 192.00 | 140 084.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 354.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 310.00 | 638.00 | ||
GE Autres charges | 409 337.00 | 494 918.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 143 092.00 | 2 415 862.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -48 792.00 | 70 718.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 084.00 | 1 484.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 084.00 | 1 484.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 084.00 | -1 484.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -49 876.00 | 69 234.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 285.00 | 1 821.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 285.00 | 1 821.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | 2 766.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | 2 766.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634.00 | -944.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 586.00 | 2 488 401.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 828.00 | 2 420 112.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 242.00 | 68 290.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 109.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 419.00 | 17 344.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 528.00 | 17 344.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 109.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 891 762.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 901 871.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 109.00 | 10 109.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 370.00 | 135 192.00 | 553 563.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 479.00 | 135 192.00 | 563 672.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 494.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 184.00 | 310.00 | 1 494.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 896.00 | 354.00 | 1 251.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896.00 | 354.00 | 1 251.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 080.00 | 664.00 | 2 745.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 664.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 38 747.00 | 38 747.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | ||
VB T. V. A. | 34 653.00 | 34 653.00 | ||
VP Divers | 8 203.00 | 8 203.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 376.00 | 7 376.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 418.00 | 18 418.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 708.00 | 108 708.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 557.00 | 362 557.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 069.00 | 79 069.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 227.00 | 80 227.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 335.00 | 40 335.00 | ||
VW T.V.A. | 2 441.00 | 2 441.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 745.00 | 21 745.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 554.00 | 586 554.00 | ||