COMPOBAIE SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | COMPOBAIE SOLUTIONS |
| Siren | 510007305 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 4452 |
| Numéro de Gestion | 2009B00026 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81150 Marssac-sur-Tarn |
2020
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 933.00 | 58 893.00 | 2 040.00 | 3 526.00 |
AH Fonds commercial | 175 485.00 | 175 485.00 | ||
AN Terrains | 200 042.00 | 5.00 | 200 037.00 | 37.00 |
AP Constructions | 1 240 924.00 | 11 042.00 | 1 229 882.00 | 324 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998 365.00 | 1 593 313.00 | 405 051.00 | 412 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 703.00 | 385 728.00 | 130 975.00 | 93 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 199.00 | 29 199.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 35 495.00 | 35 495.00 | 26 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 257 145.00 | 2 224 466.00 | 2 032 678.00 | 859 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 639 780.00 | 148 967.00 | 1 490 813.00 | 1 696 640.00 |
BN En cours de production de biens | 470 579.00 | 3 304.00 | 467 275.00 | 338 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 337.00 | 15 495.00 | 196 842.00 | 176 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 266 587.00 | 771 594.00 | 3 494 993.00 | 3 709 643.00 |
BZ Autres créances | 773 676.00 | 773 676.00 | 763 458.00 | |
CF Disponibilités | 1 415 771.00 | 1 415 771.00 | 9 327.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 203 605.00 | 203 605.00 | 63 943.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 982 335.00 | 939 360.00 | 8 042 975.00 | 6 757 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 239 479.00 | 3 163 826.00 | 10 075 653.00 | 7 617 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 495.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 028 428.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 988 166.00 | 2 228 166.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 357.00 | 506 357.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 400 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 488 495.00 | -178 281.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 690.00 | -3 310 214.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 717 718.00 | -753 972.00 | ||
DP Provisions pour risques | 385 000.00 | 321 703.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 385 000.00 | 321 703.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912 575.00 | 257 262.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 612.00 | 508 944.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 651.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 037.00 | 3 922 805.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525 069.00 | 2 228 135.00 | ||
EA Autres dettes | 2 678 752.00 | 613 219.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 238.00 | 519 514.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 972 935.00 | 8 049 881.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 075 653.00 | 7 617 611.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 568 732.00 | 8 049 881.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 517.00 | 8 393.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 49 188.00 | 49 188.00 | 148 595.00 | |
FD Production vendue biens | 14 344 320.00 | 14 344 320.00 | 19 823 036.00 | |
FG Production vendue services | 167 679.00 | 167 679.00 | 51 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 561 187.00 | 14 561 187.00 | 20 023 073.00 | |
FM Production stockée | 168 306.00 | -323 275.00 | ||
FN Production immobilisée | 69 000.00 | 74 115.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 22 250.00 | 4 844.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 495 761.00 | 281 405.00 | ||
FQ Autres produits | 33 937.00 | 203 612.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 350 441.00 | 20 263 775.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 813 814.00 | 8 734 836.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 142 357.00 | 416 699.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 844 786.00 | 6 192 476.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 348 342.00 | 367 516.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 056 433.00 | 4 661 882.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 524 025.00 | 1 808 679.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 180 820.00 | 384 263.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 961.00 | 346 316.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000.00 | 284 703.00 | ||
GE Autres charges | 8 382.00 | 204 998.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 106 918.00 | 23 402 368.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 756 477.00 | -3 138 593.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 99.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 817.00 | 1 026.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 916.00 | 1 026.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 468.00 | 118 874.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 468.00 | 118 874.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 552.00 | -117 848.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 794 029.00 | -3 256 441.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 739 658.00 | 37 616.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 953 700.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 703.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 880 061.00 | 37 616.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 823 688.00 | 91 389.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 756.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 653 898.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 774 342.00 | 91 389.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 105 719.00 | -53 773.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 239 418.00 | 20 302 417.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 927 728.00 | 23 612 631.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 690.00 | -3 310 214.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 664.00 | 149 287.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 150 276.00 | 198 685.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 387 623.00 | 43 977.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 418.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 753 196.00 | 1 400 000.00 | 240 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 090.00 | 13 055.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 703.00 | 1 400 000.00 | 253 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 418.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 408 820.00 | 3 985 232.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | 35 495.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 412 470.00 | 4 257 145.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 407.00 | 1 486.00 | 58 893.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922 819.00 | 179 334.00 | 112 065.00 | 1 990 089.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980 226.00 | 180 820.00 | 112 065.00 | 2 048 981.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 385 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 703.00 | 270 000.00 | 206 703.00 | 385 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 485.00 | 175 485.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 85 498.00 | 167 766.00 | 85 498.00 | 167 766.00 |
6T Sur comptes clients | 370 142.00 | 404 093.00 | 2 641.00 | 771 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631 125.00 | 571 859.00 | 88 139.00 | 1 114 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952 828.00 | 841 859.00 | 294 842.00 | 1 499 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 187 961.00 | 108 139.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 653 898.00 | 186 703.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 495.00 | 35 495.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 028 428.00 | 1 028 428.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 238 159.00 | 3 238 159.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 074.00 | 21 074.00 | ||
VB T. V. A. | 216 426.00 | 216 426.00 | ||
VP Divers | 44.00 | 44.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 132.00 | 536 132.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 203 605.00 | 203 605.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 279 363.00 | 4 250 935.00 | 1 028 428.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 517.00 | 172 517.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 740 058.00 | 1 604 747.00 | 135 312.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 612.00 | 612.00 | 428 571.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 037.00 | 1 083 037.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 421 878.00 | 421 878.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 808.00 | 718 808.00 | ||
VW T.V.A. | 187 301.00 | 187 301.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 082.00 | 197 082.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 678 752.00 | 1 178 512.00 | 778 440.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 954 284.00 | 5 568 732.00 | 1 342 323.00 | 1 043 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 026.00 | |||