FSL GROUPE MARTINEAU
Dépôt
| Dénomination | FSL GROUPE MARTINEAU |
| Siren | 510505506 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 9467 |
| Numéro de Gestion | 2016B01341 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49400 Saumur |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 255.00 | 79 945.00 | 164 309.00 | 164 612.00 |
AP Constructions | 572.00 | 572.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 32 609.00 | 32 142.00 | 467.00 | 1 526.00 |
CU Autres participations | 1 975 358.00 | 730 000.00 | 1 245 358.00 | 1 735 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 253 673.00 | 842 659.00 | 1 411 015.00 | 1 902 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 357 979.00 | 14 487.00 | 343 492.00 | 483 010.00 |
BZ Autres créances | 314 536.00 | 43 650.00 | 270 887.00 | 281 241.00 |
CF Disponibilités | 45 910.00 | 45 910.00 | 56 570.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | 5 044.00 | 7 844.00 | |
CJ TOTAL (II) | 723 470.00 | 58 137.00 | 665 333.00 | 829 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 144.00 | 900 796.00 | 2 076 348.00 | 2 731 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 385.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 344 500.00 | 344 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 184.00 | 83 184.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 87 500.00 | 87 500.00 | ||
DG Autres réserves | 829.00 | |||
DH Report à nouveau | -21 810.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 053.00 | 22 639.00 | ||
DL TOTAL (I) | 637 067.00 | 516 013.00 | ||
DP Provisions pour risques | 190 735.00 | 177 620.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 190 735.00 | 177 620.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 800.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 651.00 | 1 544 343.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 556.00 | 91 806.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 303 342.00 | 224 992.00 | ||
EA Autres dettes | 131 996.00 | 69 208.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 248 546.00 | 2 038 150.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 348.00 | 2 731 783.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 546.00 | 2 038 150.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 800.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 943 936.00 | 943 936.00 | 1 129 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 936.00 | 943 936.00 | 1 129 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 019.00 | 20 480.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 957 964.00 | 1 150 270.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 115 791.00 | 180 834.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 150.00 | 16 943.00 | ||
FY Salaires et traitements | 449 416.00 | 562 914.00 | ||
FZ Charges sociales | 177 833.00 | 229 991.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 338.00 | 19 985.00 | ||
GE Autres charges | 78 985.00 | 81 117.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 855 537.00 | 1 091 783.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 427.00 | 58 487.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 000.00 | 2 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 957.00 | 20 097.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 517 957.00 | 22 097.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -517 957.00 | -22 097.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -415 529.00 | 36 390.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 3 565.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 007.00 | 13 565.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 360.00 | 28 551.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 360.00 | 420.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 720.00 | 28 971.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527 287.00 | -15 406.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 296.00 | -1 655.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 971.00 | 1 163 835.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 917.00 | 1 141 196.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 053.00 | 22 639.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 019.00 | 20 480.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 78 980.00 | 81 105.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 279.00 | 20 975.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 181.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966 238.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 696.00 | 30 975.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 255.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 181.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 976 238.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 253 673.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 667.00 | 21 279.00 | 79 945.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 654.00 | 1 059.00 | 32 713.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 321.00 | 22 338.00 | 112 659.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 190 735.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 620.00 | 13 115.00 | 190 735.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 730 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 14 487.00 | 14 487.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 650.00 | 43 650.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 137.00 | 500 000.00 | 788 137.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 465 757.00 | 513 115.00 | 978 872.00 | |
UG ‐ Financières | 500 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 115.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 385.00 | 17 385.00 | ||
UX Autres créances clients | 340 594.00 | 340 594.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 157 782.00 | 157 782.00 | ||
VB T. V. A. | 32 139.00 | 32 139.00 | ||
VC Groupe et associés | 122 921.00 | 122 921.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 044.00 | 5 044.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 640.00 | 660 175.00 | 17 465.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 556.00 | 56 556.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 962.00 | 78 962.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 368.00 | 129 368.00 | ||
VW T.V.A. | 86 137.00 | 86 137.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 875.00 | 8 875.00 | ||
VI Groupe et associés | 756 651.00 | 756 651.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 996.00 | 131 996.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 546.00 | 1 248 546.00 | ||