FAJEC
Dépôt
| Dénomination | FAJEC |
| Siren | 510835929 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 13243 |
| Numéro de Gestion | 2017B00712 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49350 Gennes-val-de-Loire |
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 234 427.00 | 2 234 427.00 | 2 234 427.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 028.00 | 9 028.00 | 9 028.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 987.00 | 8 987.00 | 8 987.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 252 442.00 | 2 252 442.00 | 2 252 442.00 | |
BZ Autres créances | 26 823.00 | 26 823.00 | 53 556.00 | |
CF Disponibilités | 4 652.00 | 4 652.00 | 88 895.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 475.00 | 31 475.00 | 142 451.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 917.00 | 2 283 917.00 | 2 394 893.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 682 000.00 | 880 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 853.00 | 12 760.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 494.00 | 203 093.00 | ||
DK Provisions réglementées | 47 789.00 | 47 789.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 033 136.00 | 1 363 641.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 934.00 | 771 550.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 352.00 | 257 622.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 1 380.00 | ||
EA Autres dettes | 6 375.00 | 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 250 781.00 | 1 031 252.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 917.00 | 2 394 893.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 13 262.00 | 4 443.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 087.00 | 888.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 819.00 | 5 331.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 819.00 | -5 331.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 200 000.00 | 230 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | 23.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 200 012.00 | 230 023.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 952.00 | 35 052.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 952.00 | 35 052.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 170 060.00 | 194 971.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 155 241.00 | 189 640.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -14 253.00 | -13 453.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 012.00 | 230 023.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 518.00 | 26 930.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 494.00 | 203 093.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252 442.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 442.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 252 442.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 252 442.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 47 789.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 47 789.00 | 47 789.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 47 789.00 | 47 789.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 987.00 | 8 987.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 505.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 811.00 | 35 811.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 184.00 | 2 184.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 750.00 | 184 811.00 | 592 238.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | ||
VI Groupe et associés | 370 352.00 | 370 352.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 375.00 | 6 375.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 781.00 | 566 842.00 | 592 238.00 | 91 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | |||