MILIBRIS
Dépôt
| Dénomination | MILIBRIS |
| Siren | 510988769 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 90970 |
| Numéro de Gestion | 2009B05661 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 2 889.00 | 674.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 188.00 | 55 617.00 | 22 571.00 | 17 984.00 |
CU Autres participations | 92.00 | 92.00 | 92.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 166 151.00 | 41 538.00 | 124 613.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 837.00 | 54 837.00 | 24 837.00 | |
BJ TOTAL (I) | 302 157.00 | 100 044.00 | 202 113.00 | 43 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 545.00 | 71 403.00 | 2 039 143.00 | 875 444.00 |
BZ Autres créances | 165 264.00 | 6 000.00 | 159 264.00 | 302 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 227.00 | 32 227.00 | ||
CF Disponibilités | 2 649 268.00 | 2 649 268.00 | 2 257 555.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 437.00 | 71 437.00 | 47 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 028 740.00 | 77 403.00 | 4 951 338.00 | 3 482 762.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 600.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 897.00 | 177 446.00 | 5 153 451.00 | 3 529 949.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 120 172.00 | 704 344.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 510.00 | 415 827.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 471 182.00 | 2 665 672.00 | ||
DP Provisions pour risques | 141 182.00 | 3 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 141 182.00 | 3 600.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 777.00 | 69 620.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 738 092.00 | 710 150.00 | ||
EA Autres dettes | 13 846.00 | 30 877.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 753.00 | 23 030.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 534 467.00 | 860 678.00 | ||
ED (V) | 6 620.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 153 451.00 | 3 529 949.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 389 197.00 | 291 341.00 | 3 680 538.00 | 2 286 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 389 197.00 | 291 341.00 | 3 680 538.00 | 2 286 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 858.00 | 51 257.00 | ||
FQ Autres produits | 554.00 | 947.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 737 949.00 | 2 338 860.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 188 213.00 | 580 106.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 773.00 | 30 666.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 258 632.00 | 1 278 548.00 | ||
FZ Charges sociales | 395 413.00 | 402 088.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 432.00 | 16 322.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 080.00 | 17 000.00 | ||
GE Autres charges | 38 312.00 | 40 654.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 948 854.00 | 2 365 384.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 789 095.00 | -26 524.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 89 344.00 | 21 736.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 600.00 | |||
GN Différences positives de change | 962.00 | 7 452.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 93 906.00 | 29 188.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 538.00 | 3 600.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 280.00 | 9 407.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 817.00 | 13 007.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 50 089.00 | 16 182.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 839 184.00 | -10 342.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 795.00 | 4 126.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 160.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 295.00 | 154 286.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 515.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 182.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 697.00 | 44.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 402.00 | 154 241.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -114 728.00 | -271 928.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 150.00 | 2 522 334.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 640.00 | 2 106 507.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 510.00 | 415 827.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 844.00 | 14 344.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 929.00 | 196 151.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 662.00 | 210 495.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 188.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 221 080.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 157.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | 674.00 | 2 889.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 860.00 | 9 758.00 | 55 617.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 074.00 | 10 432.00 | 58 506.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 141 182.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | 141 182.00 | 3 600.00 | 141 182.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 41 538.00 | |||
6T Sur comptes clients | 57 323.00 | 14 080.00 | 71 403.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 323.00 | 55 617.00 | 118 940.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 66 923.00 | 196 800.00 | 3 600.00 | 260 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 080.00 | |||
UG ‐ Financières | 41 538.00 | 3 600.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 141 182.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 166 151.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 54 837.00 | 24 837.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 85 549.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 024 996.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 890.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 129 814.00 | |||
VB T. V. A. | 12 315.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 245.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 71 437.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 234.00 | 2 372 083.00 | 196 151.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 777.00 | 602 777.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 216 798.00 | 216 798.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 494.00 | 138 494.00 | ||
VW T.V.A. | 349 488.00 | 349 488.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 312.00 | 33 312.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 846.00 | 13 846.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 152 753.00 | 152 753.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 467.00 | 1 534 467.00 | ||