OREX
Dépôt
| Dénomination | OREX |
| Siren | 513013524 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 72178 |
| Numéro de Gestion | 2009B11019 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 15 080.00 | 8 445.00 | 6 635.00 | 9 023.00 |
AH Fonds commercial | 1 727 192.00 | 1 727 192.00 | 1 727 192.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 943.00 | 198 410.00 | 37 533.00 | 45 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 003.00 | 1 039 235.00 | 367 768.00 | 405 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 308.00 | 41 308.00 | 40 616.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 433 026.00 | 1 252 590.00 | 2 180 437.00 | 2 227 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 340.00 | 43 340.00 | 40 777.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 235 574.00 | 235 574.00 | 87 120.00 | |
BZ Autres créances | 1 051 494.00 | 1 051 494.00 | 594 584.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
CF Disponibilités | 61 244.00 | 61 244.00 | 61 408.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | 12 779.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 394 090.00 | 1 394 090.00 | 832 867.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 083.00 | 1 083.00 | 7 225.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 200.00 | 1 252 590.00 | 3 575 610.00 | 3 068 063.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 106 200.00 | 106 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 000.00 | 795 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 620.00 | 10 620.00 | ||
DH Report à nouveau | 83 807.00 | 428.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 297.00 | 83 379.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 007 923.00 | 995 626.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 481.00 | 12 581.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 481.00 | 12 581.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 512 000.00 | 689 452.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 343.00 | 758 464.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | 492.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 297.00 | 336 815.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 526.00 | 266 312.00 | ||
EA Autres dettes | 8 320.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 112.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 559 206.00 | 2 059 856.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 610.00 | 3 068 063.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 438 332.00 | 1 438 332.00 | 3 809 573.00 | |
FG Production vendue services | 2 570.00 | 2 570.00 | 2 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 901.00 | 1 440 901.00 | 3 812 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 63 493.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 591 258.00 | 305 861.00 | ||
FQ Autres produits | 129.00 | 75.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 095 781.00 | 4 119 395.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 375 250.00 | 969 472.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 562.00 | -8 115.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 817 272.00 | 1 052 415.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 929.00 | 43 175.00 | ||
FY Salaires et traitements | 600 328.00 | 1 218 073.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 231.00 | 401 366.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 659.00 | 146 350.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 581.00 | |||
GE Autres charges | 64 876.00 | 135 977.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 031 983.00 | 3 971 293.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 63 798.00 | 148 102.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 774.00 | 45 713.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 774.00 | 45 713.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 772.00 | -45 710.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 026.00 | 102 393.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | 3 376.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | 3 376.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 221.00 | 4 968.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 221.00 | 4 968.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 729.00 | -1 592.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 422.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 275.00 | 4 122 774.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 978.00 | 4 039 396.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 297.00 | 83 379.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 917.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 080.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733 692.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 655.00 | 33 423.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 616.00 | 692.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 043.00 | 34 115.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 080.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733 692.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 132.00 | 1 642 946.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 308.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 132.00 | 3 433 026.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 057.00 | 2 388.00 | 8 445.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 516.00 | 76 129.00 | 1 237 645.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 073.00 | 78 517.00 | 1 252 590.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 481.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 581.00 | 4 100.00 | 8 481.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 581.00 | 4 100.00 | 8 481.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 41 308.00 | 41 308.00 | ||
UX Autres créances clients | 235 574.00 | 235 574.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 836.00 | 19 836.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | 4 355.00 | ||
VB T. V. A. | 50 328.00 | 50 328.00 | ||
VP Divers | 109 645.00 | 109 645.00 | ||
VC Groupe et associés | 630 995.00 | 630 995.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 335.00 | 236 335.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 615.00 | 1 289 307.00 | 41 308.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 512 000.00 | 512 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 138.00 | 49 138.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 205.00 | 246 834.00 | 1 152 371.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 927.00 | 927.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 297.00 | 377 297.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 444.00 | 119 444.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 658.00 | 67 658.00 | ||
VW T.V.A. | 23 294.00 | 23 294.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 130.00 | 10 130.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 112.00 | 112.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 206.00 | 1 406 835.00 | 1 152 371.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 952 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 321.00 | |||