CILTEC
Dépôt
| Dénomination | CILTEC |
| Siren | 514079797 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/006801 |
| Numéro de Gestion | 2009B00525 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80700 ROYE |
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 875.00 | 7 875.00 | ||
AP Constructions | 111 277.00 | 74 978.00 | 36 299.00 | 42 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 564.00 | 1 026 088.00 | 79 477.00 | 94 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 521.00 | 67 857.00 | 12 664.00 | 13 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 280.00 | 6 280.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 29 972.00 | 29 972.00 | 29 972.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 341 490.00 | 1 176 798.00 | 164 692.00 | 180 846.00 |
BT Marchandises | 1 392 467.00 | 205 410.00 | 1 187 057.00 | 1 246 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 291.00 | 2 226 291.00 | 1 837 648.00 | |
BZ Autres créances | 162 919.00 | 16 986.00 | 145 933.00 | 109 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | 245 000.00 | 245 000.00 | |
CF Disponibilités | 96 599.00 | 96 599.00 | 25 672.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | 49 423.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 130 016.00 | 222 396.00 | 3 907 620.00 | 3 517 798.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 219.00 | 219.00 | 539.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 471 725.00 | 1 399 194.00 | 4 072 531.00 | 3 699 183.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 78 728.00 | 68 782.00 | ||
DG Autres réserves | 343 401.00 | 305 624.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 283.00 | 198 923.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 388 412.00 | 2 373 329.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 570.00 | 41 683.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 570.00 | 41 683.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 537.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 400.00 | 151 200.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 899.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 890.00 | 804 690.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 341 360.00 | 323 486.00 | ||
EA Autres dettes | 1 259.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 645 549.00 | 1 284 172.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 531.00 | 3 699 183.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 854 502.00 | 4 584 102.00 | ||
FD Production vendue biens | 175 247.00 | 43 046.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 029 749.00 | 4 627 147.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -331.00 | 9 711.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 023.00 | 210 460.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 282 446.00 | 4 847 322.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 267 663.00 | 1 123 751.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 87 641.00 | -281 168.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 189 428.00 | 1 327 084.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 902 990.00 | 941 894.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 235.00 | 70 248.00 | ||
FY Salaires et traitements | 983 451.00 | 827 612.00 | ||
FZ Charges sociales | 314 029.00 | 269 778.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 45 859.00 | 61 936.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 205 410.00 | 242 538.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 707.00 | 17 944.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 066 422.00 | 4 601 622.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 216 024.00 | 245 700.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 484.00 | 1 682.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 539.00 | 390.00 | ||
GN Différences positives de change | 58.00 | 8.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 081.00 | 2 080.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 219.00 | 539.00 | ||
GS Différences négatives de change | 164.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 219.00 | 704.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 862.00 | 1 377.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 218 886.00 | 247 077.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 512.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 214.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 238.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 238.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 976.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 603.00 | 49 130.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 285 528.00 | 4 860 616.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119 245.00 | 4 661 693.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 283.00 | 198 923.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 875.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 682.00 | 29 704.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 972.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 529.00 | 29 704.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 875.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 744.00 | 1 303 643.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 972.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 744.00 | 1 341 490.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | 7 875.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 808.00 | 45 859.00 | 7 744.00 | 1 168 923.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 683.00 | 45 859.00 | 7 744.00 | 1 176 798.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 219.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 38 351.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 683.00 | 4 927.00 | 8 039.00 | 38 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 233 987.00 | 205 410.00 | 233 987.00 | 205 410.00 |
6T Sur comptes clients | 25 537.00 | 8 551.00 | 16 986.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 524.00 | 205 410.00 | 242 538.00 | 222 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 207.00 | 210 337.00 | 250 578.00 | 260 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 210 118.00 | 250 038.00 | ||
UG ‐ Financières | 219.00 | 539.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 29 972.00 | 29 972.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 319.00 | 20 319.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 226 291.00 | 2 226 291.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | ||
VB T. V. A. | 39 016.00 | 39 016.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 314.00 | 314.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 734.00 | 101 734.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 921.00 | 2 391 950.00 | 29 972.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 890.00 | 990 890.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 145 196.00 | 145 196.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 072.00 | 123 072.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | 3 473.00 | ||
VW T.V.A. | 67 413.00 | 67 413.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | ||
VI Groupe et associés | 302 400.00 | 302 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 650.00 | 1 634 650.00 | ||