InvESS Ile-de-France
Dépôt
| Dénomination | InvESS Ile-de-France |
| Siren | 515200848 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25 |
| Numéro de Gestion | 2009B06284 |
| Code Activité | 6492Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 573 299.00 | 134 502.00 | 2 438 796.00 | 1 407 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 434.00 | 136 638.00 | 2 438 796.00 | 1 407 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 168.00 | 22 168.00 | ||
BZ Autres créances | 3 022.00 | 3 022.00 | 3 460.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 000.00 | 305 000.00 | 1 040 931.00 | |
CF Disponibilités | 3 402 495.00 | 3 402 495.00 | 3 790 715.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 732 685.00 | 22 168.00 | 3 710 517.00 | 4 835 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 308 119.00 | 158 806.00 | 6 149 313.00 | 6 242 544.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 628 900.00 | 6 733 275.00 | ||
DH Report à nouveau | -597 649.00 | -486 206.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 651.00 | -111 443.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 936 601.00 | 6 135 626.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 173.00 | 400.00 | ||
EA Autres dettes | 100 433.00 | 101 411.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 212 712.00 | 106 917.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 149 313.00 | 6 242 544.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 105 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 754.00 | 2 000.00 | ||
FQ Autres produits | 12 478.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 233.00 | 2 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 182 541.00 | 174 268.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | 125.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 313.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 905.00 | 3 142.00 | ||
GE Autres charges | 1 877.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 204 450.00 | 177 848.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -189 217.00 | -175 848.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 95 666.00 | 68 265.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 117.00 | 4 283.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 301.00 | 10 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 168 084.00 | 82 548.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 627.00 | 17 426.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 306.00 | 717.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 084.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 35 017.00 | 18 142.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 133 067.00 | 64 405.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -56 150.00 | -111 443.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 495.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 501.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 501.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 317.00 | 84 548.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 968.00 | 195 991.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 651.00 | -111 443.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 22 168.00 | 22 168.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 190.00 | 8 477.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 173.00 | 2 173.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 433.00 | 100 433.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 712.00 | 212 712.00 | ||