GELFISH EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | GELFISH EXPLOITATION |
| Siren | 515352169 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3947 |
| Numéro de Gestion | 2009B00663 |
| Code Activité | 4638A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62126 Wimille |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 745.00 | 6 745.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 173 336.00 | 132 036.00 | 41 301.00 | 37 508.00 |
CU Autres participations | 305.00 | 305.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 199.00 | 2 199.00 | 2 199.00 | |
BJ TOTAL (I) | 184 664.00 | 140 860.00 | 43 805.00 | 39 707.00 |
BN En cours de production de biens | 89 420.00 | 89 420.00 | 71 383.00 | |
BT Marchandises | 679 571.00 | 5 196.00 | 674 374.00 | 625 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 586.00 | 3 744.00 | 837 842.00 | 716 608.00 |
BZ Autres créances | 257 061.00 | 257 061.00 | 95 688.00 | |
CF Disponibilités | 554 902.00 | 554 902.00 | 717 070.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | 4 358.00 | 6 708.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 426 898.00 | 8 940.00 | 2 417 957.00 | 2 233 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 562.00 | 149 800.00 | 2 461 762.00 | 2 272 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 199.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
DG Autres réserves | 194 241.00 | 161 815.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 566.00 | 362 426.00 | ||
DL TOTAL (I) | 984 807.00 | 1 030 241.00 | ||
DP Provisions pour risques | 59 184.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 59 184.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 819.00 | 659 274.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 742.00 | 501 455.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 997.00 | 53 549.00 | ||
EA Autres dettes | 214.00 | 28 475.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 417 772.00 | 1 242 753.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 762.00 | 2 272 994.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 772.00 | 1 242 753.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567 819.00 | 659 274.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 543 349.00 | 121 691.00 | 5 665 040.00 | 6 690 959.00 |
FG Production vendue services | 9 529.00 | 9 529.00 | 7 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 552 879.00 | 121 691.00 | 5 674 569.00 | 6 698 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 292.00 | 34 103.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 725 861.00 | 6 732 907.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 311 026.00 | 5 021 198.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -34 746.00 | 66 604.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 837 827.00 | 884 927.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 418.00 | 10 602.00 | ||
FY Salaires et traitements | 126 636.00 | 135 277.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 801.00 | 51 452.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 145.00 | 13 478.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 196.00 | 40 774.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 313 304.00 | 6 224 314.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 412 557.00 | 508 594.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 616.00 | 5 137.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17.00 | 4.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 189.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 696.00 | 7 323.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 329.00 | 12 653.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 548.00 | 21 400.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 934.00 | 1 062.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 481.00 | 22 462.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 152.00 | -9 810.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 399 404.00 | 498 784.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 145.00 | 2 908.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 654.00 | 2 908.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 293.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 184.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 324.00 | 2 293.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 671.00 | 615.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 111 168.00 | 136 973.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 788 843.00 | 6 748 468.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 504 278.00 | 6 386 042.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 566.00 | 362 426.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 261.00 | 9 797.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 824.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 398.00 | 12 938.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | 305.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 421.00 | 13 243.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 824.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 336.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 504.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 664.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 824.00 | 8 824.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 891.00 | 9 145.00 | 132 036.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 715.00 | 9 145.00 | 140 860.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 59 184.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 184.00 | 59 184.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 37 030.00 | 5 196.00 | 37 030.00 | 5 196.00 |
6T Sur comptes clients | 3 744.00 | 3 744.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 774.00 | 5 196.00 | 37 030.00 | 8 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 774.00 | 64 380.00 | 37 030.00 | 68 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 196.00 | 37 030.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 59 184.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 199.00 | 2 199.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 744.00 | 3 744.00 | ||
UX Autres créances clients | 837 842.00 | 837 842.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 645.00 | 27 645.00 | ||
VB T. V. A. | 24 867.00 | 24 867.00 | ||
VC Groupe et associés | 197 128.00 | 197 128.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 421.00 | 7 421.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | 4 358.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 204.00 | 1 105 204.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 819.00 | 567 819.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 742.00 | 770 742.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 506.00 | 21 506.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 678.00 | 25 678.00 | ||
VW T.V.A. | 28 056.00 | 28 056.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 772.00 | 1 417 772.00 | ||