ANDLAUER Maintenance
Dépôt
| Dénomination | ANDLAUER Maintenance |
| Siren | 517468286 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 834 |
| Numéro de Gestion | 2009B00393 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67560 ROSHEIM |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 523.00 | 8 523.00 | 804.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 634.00 | 35 855.00 | 25 779.00 | 27 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 862.00 | 283 562.00 | 333 300.00 | 407 507.00 |
CU Autres participations | 165.00 | 165.00 | 165.00 | |
BJ TOTAL (I) | 687 185.00 | 327 941.00 | 359 244.00 | 435 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 781.00 | 141 781.00 | 135 764.00 | |
BN En cours de production de biens | 27 649.00 | 27 649.00 | 34 187.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 688 231.00 | 17 730.00 | 670 501.00 | 755 449.00 |
BZ Autres créances | 53 745.00 | 53 745.00 | 110 640.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 324.00 | 94 324.00 | 94 324.00 | |
CF Disponibilités | 561 576.00 | 561 576.00 | 451 040.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 471.00 | 29 471.00 | 30 836.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 596 777.00 | 17 730.00 | 1 579 047.00 | 1 612 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 961.00 | 345 670.00 | 1 938 291.00 | 2 047 997.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 945.00 | 470 945.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 255 920.00 | 255 920.00 | ||
DH Report à nouveau | 41 113.00 | 35 548.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 191.00 | 105 564.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 002.00 | 6 799.00 | ||
DL TOTAL (I) | 971 171.00 | 984 777.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 278.00 | 10 813.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 278.00 | 10 813.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 519.00 | 363 840.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 669.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 564.00 | 315 659.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 320 145.00 | 354 016.00 | ||
EA Autres dettes | 3 583.00 | 109.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 363.00 | 18 783.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 955 843.00 | 1 052 407.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 291.00 | 2 047 997.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 386.00 | 779 932.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 464 577.00 | 1 594.00 | 2 466 171.00 | 2 542 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 577.00 | 1 594.00 | 2 466 171.00 | 2 542 936.00 |
FM Production stockée | -6 538.00 | 26 781.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 600.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 982.00 | 47 346.00 | ||
FQ Autres produits | 423.00 | 62.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 484 038.00 | 2 617 726.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 471 511.00 | 473 385.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 017.00 | 22 051.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 450 852.00 | 553 179.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 306.00 | 36 143.00 | ||
FY Salaires et traitements | 940 971.00 | 968 688.00 | ||
FZ Charges sociales | 339 967.00 | 325 747.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 396.00 | 91 158.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 026.00 | 9 360.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 278.00 | 10 813.00 | ||
GE Autres charges | 2 168.00 | 22.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 356 458.00 | 2 490 546.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 127 581.00 | 127 180.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 687.00 | 4 775.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 687.00 | 4 775.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 563.00 | 3 773.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 563.00 | 3 773.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -876.00 | 1 002.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 126 705.00 | 128 182.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 832.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 797.00 | 10 324.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 797.00 | 18 156.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 202.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 455.00 | 9 010.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 578.00 | 9 244.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 781.00 | 8 912.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 733.00 | 31 530.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 522.00 | 2 640 657.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 331.00 | 2 535 093.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 191.00 | 105 564.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 171.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 040.00 | 32 339.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 376.00 | 32 339.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | 8 523.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 882.00 | 678 497.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 530.00 | 687 185.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 367.00 | 770.00 | 614.00 | 8 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 253.00 | 102 626.00 | 18 461.00 | 319 418.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 620.00 | 103 396.00 | 19 075.00 | 327 941.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 002.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 799.00 | 2 797.00 | 4 002.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 11 278.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 813.00 | 11 278.00 | 10 813.00 | 11 278.00 |
6T Sur comptes clients | 21 038.00 | 8 026.00 | 11 334.00 | 17 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 038.00 | 8 026.00 | 11 334.00 | 17 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 650.00 | 19 304.00 | 24 944.00 | 33 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 303.00 | 22 147.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 797.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 688 231.00 | 688 231.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | ||
VB T. V. A. | 43 541.00 | 43 541.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 671.00 | 671.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 573.00 | 8 573.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 471.00 | 29 471.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 447.00 | 771 447.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 244.00 | 63 787.00 | 173 246.00 | 44 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 564.00 | 314 564.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 983.00 | 80 983.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 005.00 | 93 005.00 | ||
VW T.V.A. | 132 529.00 | 132 529.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 629.00 | 13 629.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 669.00 | 2 669.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 583.00 | 3 583.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 363.00 | 33 363.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 843.00 | 738 386.00 | 173 246.00 | 44 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 323.00 | |||