A.L.C.A.D.I.S. DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | A.L.C.A.D.I.S. DEVELOPPEMENT |
| Siren | 517752085 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 1260 |
| Numéro de Gestion | 2014B00656 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56910 Carentoir |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 520.00 | 4 053.00 | 467.00 | 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 293.00 | 34 330.00 | 24 963.00 | 42 704.00 |
CU Autres participations | 6 392 348.00 | 6 392 348.00 | 5 932 548.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49 752.00 | 49 752.00 | 48 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 505 912.00 | 38 383.00 | 6 467 529.00 | 6 024 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 521.00 | 9 521.00 | 9 346.00 | |
BT Marchandises | 1 324 995.00 | 23 311.00 | 1 301 684.00 | 1 342 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 372.00 | 18 372.00 | 37 338.00 | |
BZ Autres créances | 643 649.00 | 643 649.00 | 738 006.00 | |
CF Disponibilités | 911 667.00 | 911 667.00 | 302 004.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 309.00 | 39 309.00 | 44 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 947 513.00 | 23 311.00 | 2 924 202.00 | 2 474 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 453 425.00 | 61 694.00 | 9 391 731.00 | 8 498 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 313 034.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 791 190.00 | 791 190.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 79 119.00 | 79 119.00 | ||
DG Autres réserves | 3 282 929.00 | 2 685 761.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 411.00 | 597 168.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 126 648.00 | 4 153 238.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 000.00 | 2 100 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 907.00 | 483 764.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 104.00 | 1 762.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 214.00 | 1 388 863.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 419 173.00 | 340 573.00 | ||
EA Autres dettes | 7 684.00 | 1 742.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 265 083.00 | 4 316 704.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 391 731.00 | 8 498 442.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 765 083.00 | 2 516 704.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 287 767.00 | 19 667 262.00 | ||
FD Production vendue biens | 147 553.00 | 163 815.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 435 320.00 | 19 831 076.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | 306.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 512.00 | 124 202.00 | ||
FQ Autres produits | 3 017.00 | 3 358.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 522 350.00 | 19 958 942.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 045 238.00 | 15 886 896.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 294.00 | -44 914.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 418.00 | 52 148.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 569.00 | -689.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 879 249.00 | 1 913 768.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 190 455.00 | 175 178.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 578 929.00 | 1 514 399.00 | ||
FZ Charges sociales | 385 594.00 | 449 106.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 41 350.00 | 12 717.00 | ||
GE Autres charges | 7 488.00 | 3 093.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 196 585.00 | 19 961 703.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 325 765.00 | -2 761.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 171.00 | 3 114.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 662 171.00 | 571 114.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 854.00 | 19 379.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 854.00 | 19 379.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 647 317.00 | 551 735.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 973 082.00 | 548 974.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | 11 282.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 169.00 | 11 282.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 339.00 | 15 760.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 339.00 | 44 260.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 830.00 | -32 978.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 501.00 | -81 172.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 223 690.00 | 20 541 338.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 250 279.00 | 19 944 170.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 411.00 | 597 168.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 390.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 439 881.00 | 2 218.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 510 272.00 | 2 218.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 577.00 | 63 813.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 442 099.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 577.00 | 6 505 912.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 922.00 | 18 039.00 | 6 577.00 | 38 383.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 922.00 | 18 039.00 | 6 577.00 | 38 383.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | 28 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | 28 500.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 752.00 | 49 752.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 372.00 | 18 372.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 649.00 | 643 649.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 309.00 | 39 309.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 082.00 | 701 330.00 | 49 752.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 882.00 | 11 882.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 214.00 | 1 654 214.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 173.00 | 419 173.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 709.00 | 378 709.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 263 979.00 | 2 763 979.00 | 1 200 000.00 | 300 000.00 |