ERELIA PAYS DE SOMME
Dépôt
| Dénomination | ERELIA PAYS DE SOMME |
| Siren | 517975975 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12304 |
| Numéro de Gestion | 2018B02224 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 599 884.00 | 129 972.00 | 469 913.00 | 493 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 169.00 | 35 236.00 | 137 933.00 | 144 666.00 |
AP Constructions | 1 060 674.00 | 225 377.00 | 835 297.00 | 876 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972 928.00 | 425 899.00 | 1 547 029.00 | 1 623 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 848 795.00 | 4 695 907.00 | 17 152 888.00 | 17 999 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 437.00 | 15 818.00 | 73 619.00 | 77 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 744 887.00 | 5 528 209.00 | 20 216 678.00 | 21 214 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 511.00 | 559 511.00 | 870 771.00 | |
BZ Autres créances | 280 067.00 | 280 067.00 | 219 073.00 | |
CF Disponibilités | 3 203 113.00 | 3 203 113.00 | 1 980 827.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 250 326.00 | 250 326.00 | 172 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 293 017.00 | 4 293 017.00 | 3 243 495.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 037 903.00 | 5 528 209.00 | 24 509 694.00 | 24 458 023.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -50 981.00 | -94 121.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 869.00 | 43 140.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 467 570.00 | 3 751 899.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 923 459.00 | 3 740 918.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 544 623.00 | 543 154.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 544 623.00 | 543 154.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 333.00 | 223 309.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 149 001.00 | 19 543 577.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 921.00 | 162 566.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 357.00 | 244 499.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 041 612.00 | 20 173 951.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 509 694.00 | 24 458 023.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 024 589.00 | 4 024 589.00 | 3 722 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 024 589.00 | 4 024 589.00 | 3 722 085.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 024 591.00 | 3 722 086.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 673.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 974 764.00 | 1 079 112.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 282 417.00 | 294 312.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 997 850.00 | 996 169.00 | ||
GE Autres charges | 55 414.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 311 118.00 | 2 369 594.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 713 473.00 | 1 352 492.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 469.00 | 35 263.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 359 498.00 | 384 771.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 360 967.00 | 420 034.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -360 967.00 | -420 034.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 352 505.00 | 932 458.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -5 248.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 715 672.00 | 894 566.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 672.00 | 889 318.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715 672.00 | -889 318.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 169 965.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024 591.00 | 3 722 087.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 722.00 | 3 678 946.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 869.00 | 43 140.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 599 884.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 169.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 971 834.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 744 887.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 599 884.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 169.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 971 834.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 744 887.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 728.00 | 23 244.00 | 129 972.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 503.00 | 6 733.00 | 35 236.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 395 128.00 | 967 873.00 | 5 363 001.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 530 359.00 | 997 850.00 | 5 528 209.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 467 570.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 751 899.00 | 715 672.00 | 4 467 570.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 544 623.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 154.00 | 101 137.00 | 99 668.00 | 544 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 295 053.00 | 816 809.00 | 99 668.00 | 5 012 193.00 |
UG ‐ Financières | 1 469.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 715 672.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 559 511.00 | 559 511.00 | ||
VB T. V. A. | 237 427.00 | 237 427.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 640.00 | 42 640.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 250 326.00 | 250 326.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 904.00 | 1 089 904.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 333.00 | 236 333.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 149 001.00 | 3 913 714.00 | 5 757 554.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 921.00 | 415 921.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 169 965.00 | 169 965.00 | ||
VW T.V.A. | 27 710.00 | 27 710.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 682.00 | 42 682.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 041 612.00 | 4 806 325.00 | 5 757 554.00 | 8 477 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 953.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 417 982.00 | |||