GROUPE INTERWAY
Dépôt
| Dénomination | GROUPE INTERWAY |
| Siren | 518009907 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 7383 |
| Numéro de Gestion | 2009B00856 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 VITROLLES |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 246 990.00 | 227 285.00 | 19 705.00 | 69 103.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 351.00 | 207 422.00 | 32 929.00 | 57 890.00 |
AP Constructions | 33 611.00 | 23 329.00 | 10 282.00 | 8 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 374.00 | 19 126.00 | 4 249.00 | 3 061.00 |
CU Autres participations | 11 622 022.00 | 200 518.00 | 11 421 503.00 | 11 629 522.00 |
BF Prêts | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 37 688.00 | 37 688.00 | 45 952.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 204 036.00 | 677 680.00 | 11 526 356.00 | 11 814 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 581.00 | 12 581.00 | 607 200.00 | |
BZ Autres créances | 4 457 448.00 | 4 457 448.00 | 2 367 769.00 | |
CF Disponibilités | 1 964 196.00 | 1 964 196.00 | 1 404 096.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 279.00 | 85 279.00 | 49 414.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 519 504.00 | 6 519 504.00 | 4 428 479.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 723 540.00 | 677 680.00 | 18 045 860.00 | 16 242 599.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 163 310.00 | 5 163 310.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 602 257.00 | 602 257.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 135 473.00 | 117 788.00 | ||
DH Report à nouveau | 336 019.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 341.00 | 353 704.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 263 401.00 | 6 237 059.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 449 895.00 | 2 449 895.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 998 446.00 | 5 993 401.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 459.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 165.00 | 86 487.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 225 589.00 | 195 031.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 667.00 | |||
EA Autres dettes | 12.00 | 160 171.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 353.00 | 429.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 782 459.00 | 10 005 539.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 045 860.00 | 16 242 599.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 092 484.00 | 3 092 484.00 | 3 118 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 092 484.00 | 3 092 484.00 | 3 118 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 100.00 | 7 083.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 68.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 100 597.00 | 3 125 704.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 865 973.00 | 1 924 891.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 845.00 | 43 245.00 | ||
FY Salaires et traitements | 749 196.00 | 713 377.00 | ||
FZ Charges sociales | 321 722.00 | 321 023.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 441.00 | 79 793.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 068 197.00 | 3 082 336.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 400.00 | 43 368.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 400 000.00 | 503 208.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56 526.00 | 38 689.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 456 526.00 | 541 898.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 518.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 261 832.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 462 351.00 | 229 872.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 825.00 | 312 026.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 575.00 | 355 394.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 772.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 17 772.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 19 462.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 733.00 | 19 462.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -1 690.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 622.00 | 3 685 373.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 281.00 | 3 331 670.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 341.00 | 353 704.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 990.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 701.00 | 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 675.00 | 11 310.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 675 473.00 | 167.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 207 839.00 | 12 127.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 990.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 351.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 985.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 931.00 | 11 659 709.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 931.00 | 12 204 035.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 887.00 | 49 398.00 | 227 285.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 811.00 | 25 611.00 | 207 422.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 023.00 | 8 432.00 | 42 455.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 721.00 | 83 441.00 | 477 162.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 37 688.00 | 37 688.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 581.00 | 12 581.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 281.00 | 15 230.00 | 14 051.00 | |
VB T. V. A. | 13 456.00 | 13 456.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 276 496.00 | 592 893.00 | 3 683 603.00 | |
VP Divers | 136 045.00 | 45 711.00 | 90 334.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | 2 170.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85 279.00 | 85 279.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 592 995.00 | 767 320.00 | 3 825 676.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 449 895.00 | 2 449 895.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 998 446.00 | 1 398 093.00 | 7 186 755.00 | 413 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 165.00 | 108 165.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 688.00 | 79 688.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 533.00 | 107 533.00 | ||
VW T.V.A. | 29 707.00 | 29 707.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 661.00 | 8 661.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 353.00 | 353.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 782 460.00 | 1 732 212.00 | 7 186 755.00 | 2 863 493.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | ||