SIVINVEST
Dépôt
| Dénomination | SIVINVEST |
| Siren | 518122619 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/012950 |
| Numéro de Gestion | 2009B01750 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38160 SAINT-MARCELLIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 129.00 | 2 129.00 | 1 597.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 111.00 | 160 945.00 | 39 166.00 | 54 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248.00 | 1 248.00 | 148.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 736.00 | 235 529.00 | 145 207.00 | 159 291.00 |
CU Autres participations | 7 405 567.00 | 790 265.00 | 6 615 302.00 | 6 312 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 898 723.00 | 1 221 886.00 | 676 837.00 | 620 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 975.00 | 4 975.00 | 4 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 893 488.00 | 2 412 001.00 | 7 481 486.00 | 7 152 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 742.00 | 10 742.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | 27 600.00 | 23 976.00 | |
BZ Autres créances | 11 328.00 | 11 328.00 | 9 494.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 623 945.00 | 2 623 945.00 | 3 689 319.00 | |
CF Disponibilités | 1 090 884.00 | 1 090 884.00 | 888 017.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | 3 351.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 766 997.00 | 3 766 997.00 | 4 614 158.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 660 485.00 | 2 412 001.00 | 11 248 484.00 | 11 766 878.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 256 107.00 | 3 256 107.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 303.00 | 341 303.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 325 611.00 | 315 556.00 | ||
DG Autres réserves | 6 894 841.00 | 6 261 506.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 038.00 | 879 390.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 833 900.00 | 11 053 862.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 022.00 | 634 817.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 490.00 | 30 894.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 069.00 | 47 302.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 414 584.00 | 713 017.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 248 484.00 | 11 766 878.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 224 200.00 | 224 200.00 | 198 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 200.00 | 224 200.00 | 198 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 542.00 | 10 507.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 244 743.00 | 208 509.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 387 388.00 | 393 781.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 174.00 | 24 774.00 | ||
FY Salaires et traitements | 122 020.00 | 99 092.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 220.00 | 60 720.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 309.00 | 67 406.00 | ||
GE Autres charges | 4 500.00 | 4 503.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 681 612.00 | 650 276.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -436 870.00 | -441 767.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 8 204.00 | 8 469.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 446 500.00 | 1 651 482.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 061.00 | 2 886.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 457.00 | 10 135.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 154 446.00 | 214 953.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 606 464.00 | 1 879 456.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 765.00 | 9 433.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 420.00 | 5 659.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 76 388.00 | 18 996.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 183 864.00 | 549 760.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 422 600.00 | 1 329 695.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 474.00 | 879 460.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 70.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | 70.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 512.00 | -70.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 207.00 | 2 087 965.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 169.00 | 1 208 575.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 038.00 | 879 390.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 240.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 508.00 | 22 476.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 856 373.00 | 452 891.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 418 120.00 | 475 367.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 240.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 381 984.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 309 264.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 893 488.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 472.00 | 16 602.00 | 163 074.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 069.00 | 36 707.00 | 236 777.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 541.00 | 53 309.00 | 399 851.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 790 265.00 | |||
06 aucun libellé | 1 171 886.00 | 50 000.00 | 1 221 886.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 918 859.00 | 93 292.00 | 2 012 151.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 918 859.00 | 93 292.00 | 2 012 151.00 | |
UG ‐ Financières | 93 292.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 898 723.00 | 1 898 723.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 975.00 | 4 975.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | ||
VB T. V. A. | 11 328.00 | 11 328.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 123.00 | 41 426.00 | 1 903 697.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 294.00 | 309 294.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 490.00 | 42 490.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 008.00 | 12 008.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 991.00 | 28 991.00 | ||
VW T.V.A. | 11 641.00 | 11 641.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 429.00 | 9 429.00 | ||
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 573.00 | 414 573.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 209.00 | |||