ALVICLO
Dépôt
| Dénomination | ALVICLO |
| Siren | 518288329 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 68338 |
| Numéro de Gestion | 2009B21164 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 405.00 | 49 405.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 369 816.00 | 5 369 816.00 | 5 369 816.00 | |
AP Constructions | 618 665.00 | 345 254.00 | 273 410.00 | 316 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 646.00 | 724 765.00 | 29 880.00 | 54 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 911.00 | 624 204.00 | 226 707.00 | 128 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 111.00 | 9 111.00 | 9 036.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 665 056.00 | 1 743 630.00 | 5 921 425.00 | 5 890 490.00 |
BT Marchandises | 15 829.00 | 15 829.00 | 16 393.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 978.00 | 11 918.00 | 83 059.00 | 112 265.00 |
BZ Autres créances | 100 107.00 | 100 107.00 | 102 103.00 | |
CF Disponibilités | 1 905 285.00 | 1 905 285.00 | 1 644 313.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 243 325.00 | 243 325.00 | 248 986.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 359 526.00 | 11 918.00 | 2 347 608.00 | 2 124 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 024 582.00 | 1 755 548.00 | 8 269 034.00 | 8 014 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 64 329.00 | 57 873.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 835.00 | 566 456.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 257 165.00 | 1 174 329.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 276 576.00 | 343 822.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 276 576.00 | 343 822.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 851.00 | 1 109 216.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 387 256.00 | 3 921 788.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514 814.00 | 491 552.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 851.00 | 373 587.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 435 754.00 | 598 872.00 | ||
EA Autres dettes | 5 764.00 | 1 382.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 735 292.00 | 6 496 400.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 269 034.00 | 8 014 551.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | 25 209.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 387 256.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 214 974.00 | 6 214 974.00 | 6 493 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 214 974.00 | 6 214 974.00 | 6 493 648.00 | |
FN Production immobilisée | 12 725.00 | 10 868.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 025.00 | 111 265.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 78.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 435 744.00 | 6 615 860.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 049.00 | 257 013.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 563.00 | -3 288.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 077.00 | 47 245.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 615 807.00 | 2 612 998.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 289 007.00 | 312 427.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 300 339.00 | 1 385 320.00 | ||
FZ Charges sociales | 432 051.00 | 461 036.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 120.00 | 147 711.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 918.00 | 2 779.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 000.00 | 255 000.00 | ||
GE Autres charges | 246 639.00 | 251 222.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 443 575.00 | 5 729 465.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 992 168.00 | 886 394.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 187.00 | 187.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 401.00 | 13 622.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 588.00 | 13 810.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 898.00 | 110 609.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 92 898.00 | 110 609.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 309.00 | -96 799.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 913 859.00 | 789 594.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 506.00 | 6 434.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 506.00 | 6 434.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 482.00 | 4 678.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | 4 678.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 023.00 | 1 755.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 280 047.00 | 224 894.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 460 838.00 | 6 636 104.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 818 003.00 | 6 069 648.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 835.00 | 566 456.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 920 933.00 | 896 769.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 419 222.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 242.00 | 153 981.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 536.00 | 75.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 511 000.00 | 154 056.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 419 222.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 223.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 611.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 665 056.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 405.00 | 49 405.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 104.00 | 123 120.00 | 1 694 225.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 510.00 | 123 120.00 | 1 743 630.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 88 076.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 188 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 822.00 | 138 000.00 | 205 246.00 | 276 576.00 |
6T Sur comptes clients | 2 779.00 | 11 919.00 | 2 779.00 | 11 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 779.00 | 11 919.00 | 2 779.00 | 11 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 601.00 | 149 919.00 | 208 025.00 | 288 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 149 919.00 | 208 025.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 111.00 | 9 111.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 918.00 | 21 918.00 | ||
UX Autres créances clients | 73 060.00 | 73 060.00 | ||
VB T. V. A. | 46 412.00 | 46 412.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 696.00 | 53 696.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 243 326.00 | 243 326.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 523.00 | 438 412.00 | 9 111.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 056.00 | 331 565.00 | 434 491.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 852.00 | 624 852.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 170 015.00 | 170 015.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 149.00 | 121 149.00 | ||
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 432.00 | 143 432.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 387 256.00 | 4 387 256.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 765.00 | 5 765.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 220 478.00 | 5 785 987.00 | 434 491.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 951.00 | |||