HORTERE CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | HORTERE CONSEIL |
| Siren | 518627419 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 17993 |
| Numéro de Gestion | 2009B01516 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49170 Saint-Léger-de-Linières |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 605.00 | 8 500.00 | 6 105.00 | 6 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 028.00 | 62 028.00 | 62 028.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 315.00 | 97 093.00 | 10 222.00 | 15 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 294.00 | 245 103.00 | 116 191.00 | 154 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | 6 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 551 742.00 | 350 696.00 | 201 046.00 | 245 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 615.00 | 484 615.00 | 409 023.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 955 035.00 | 6 535.00 | 948 500.00 | 2 242 211.00 |
BZ Autres créances | 52 589.00 | 52 589.00 | 147 537.00 | |
CF Disponibilités | 517 979.00 | 517 979.00 | 516 232.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 933.00 | 17 933.00 | 308 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 028 151.00 | 6 535.00 | 2 021 616.00 | 3 623 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 892.00 | 357 231.00 | 2 222 661.00 | 3 869 279.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 142 917.00 | 85 183.00 | ||
DH Report à nouveau | 162 822.00 | 162 822.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383.00 | 57 735.00 | ||
DL TOTAL (I) | 416 122.00 | 415 739.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 135.00 | 63 242.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 135.00 | 63 242.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 518.00 | 734 483.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 185.00 | 116 889.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 554.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 016.00 | 1 471 084.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 389 432.00 | 702 050.00 | ||
EA Autres dettes | 1 339.00 | 104 319.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 359.00 | 261 473.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 767 404.00 | 3 390 298.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 661.00 | 3 869 279.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 912.00 | |||
FG Production vendue services | 5 648 850.00 | 56 924.00 | 5 705 774.00 | 10 020 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 648 850.00 | 56 924.00 | 5 705 774.00 | 10 025 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 156.00 | 23 296.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 461.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 738 937.00 | 10 048 798.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 566 504.00 | 4 457 099.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 591.00 | -7 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 456 608.00 | 4 539 346.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 557.00 | 29 110.00 | ||
FY Salaires et traitements | 485 464.00 | 507 455.00 | ||
FZ Charges sociales | 264 957.00 | 281 969.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 207.00 | 49 812.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 054.00 | |||
GE Autres charges | 5 514.00 | 27 714.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 777 220.00 | 9 903 557.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -38 283.00 | 145 241.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 065.00 | 14 422.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 065.00 | 14 422.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 065.00 | -14 422.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -49 347.00 | 130 819.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 091.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 107.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 198.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 95.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865.00 | 254.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 242.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | 53 591.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 132.00 | -53 591.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 19 494.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 792 135.00 | 10 048 798.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 791 752.00 | 9 991 064.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383.00 | 57 735.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 675.00 | 53 971.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 55.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 605.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 528.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 487.00 | 5 138.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 120.00 | 5 138.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 605.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | 62 028.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016.00 | 468 609.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 516.00 | 551 742.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 760.00 | 1 740.00 | 18 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 880.00 | 47 467.00 | 1 151.00 | 342 196.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 140.00 | 49 207.00 | 19 651.00 | 350 696.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 39 135.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 242.00 | 24 107.00 | 39 135.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 054.00 | 11 519.00 | 6 535.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 054.00 | 11 519.00 | 6 535.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 81 296.00 | 35 626.00 | 45 670.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 519.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 282.00 | 14 282.00 | ||
UX Autres créances clients | 940 753.00 | 940 753.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 559.00 | 6 559.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 608.00 | 18 608.00 | ||
VB T. V. A. | 27 421.00 | 27 421.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 933.00 | 17 933.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 057.00 | 1 025 557.00 | 6 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 518.00 | 41 898.00 | 616 619.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 016.00 | 492 016.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 999.00 | 32 999.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 672.00 | 105 672.00 | ||
VW T.V.A. | 233 946.00 | 233 946.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 815.00 | 16 815.00 | ||
VI Groupe et associés | 118 185.00 | 118 185.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 359.00 | 39 359.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 849.00 | 1 082 230.00 | 616 619.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 965.00 | |||