SAS GERVASI
Dépôt
| Dénomination | SAS GERVASI |
| Siren | 518774856 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 2772 |
| Numéro de Gestion | 2009B00380 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57100 THIONVILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | 715.00 | |
AN Terrains | 47 880.00 | 5 468.00 | 42 412.00 | 44 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 287.00 | 30 562.00 | 9 724.00 | 11 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 510.00 | 68 789.00 | 69 721.00 | 66 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 167.00 | 107 309.00 | 121 858.00 | 122 920.00 |
BT Marchandises | 691 319.00 | 691 319.00 | 729 528.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 987.00 | 193 987.00 | 96 247.00 | |
BZ Autres créances | 114 308.00 | 114 308.00 | 186 649.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
CF Disponibilités | 1 549 181.00 | 1 549 181.00 | 1 554 152.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 548 876.00 | 2 548 876.00 | 2 566 656.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 043.00 | 107 309.00 | 2 670 734.00 | 2 689 576.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 060.00 | 115 060.00 | ||
DH Report à nouveau | 55 904.00 | 454 365.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 882.00 | 566 538.00 | ||
DL TOTAL (I) | 508 846.00 | 1 146 964.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825 867.00 | 1 145 882.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 623.00 | 47 904.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 176.00 | 307 349.00 | ||
EA Autres dettes | 39 223.00 | 41 477.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 161 888.00 | 1 542 613.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 734.00 | 2 689 576.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 888.00 | 1 542 613.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 210 953.00 | 1 388 555.00 | 7 599 508.00 | 7 633 391.00 |
FG Production vendue services | 437 044.00 | 228 867.00 | 665 911.00 | 635 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 647 997.00 | 1 617 422.00 | 8 265 419.00 | 8 268 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 461.00 | 195.00 | ||
FQ Autres produits | 5 827.00 | 6 052.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 271 707.00 | 8 274 832.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 030 548.00 | 7 012 201.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 38 766.00 | -135 404.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 700.00 | 9 936.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -557.00 | 376.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 272 062.00 | 235 018.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 516.00 | 31 922.00 | ||
FY Salaires et traitements | 312 833.00 | 259 432.00 | ||
FZ Charges sociales | 109 526.00 | 104 849.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 907.00 | 23 463.00 | ||
GE Autres charges | 1 615.00 | 3 029.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 826 916.00 | 7 544 821.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 444 791.00 | 730 012.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 394.00 | 27 817.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 919.00 | 16 640.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 919.00 | 16 640.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 475.00 | 11 177.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 457 266.00 | 741 188.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | 71 962.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | 71 962.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 260.00 | 7 527.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 260.00 | 7 527.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 161.00 | 64 435.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 127 223.00 | 239 085.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 306 200.00 | 8 374 611.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 979 317.00 | 7 808 072.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 882.00 | 566 538.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 461.00 | 195.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1 926.00 | 2 247.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 833.00 | 27 536.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 323.00 | 27 536.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692.00 | 226 677.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 692.00 | 229 167.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | 715.00 | 2 490.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 627.00 | 25 192.00 | 104 819.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 402.00 | 25 907.00 | 107 309.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 193 987.00 | 193 987.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 609.00 | 52 609.00 | ||
VB T. V. A. | 60 441.00 | 60 441.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 295.00 | 308 295.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 623.00 | 137 623.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 197.00 | 19 197.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 083.00 | 55 083.00 | ||
VW T.V.A. | 80 728.00 | 80 728.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 825 867.00 | 1 825 867.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 223.00 | 39 223.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 888.00 | 2 161 888.00 | ||