TELLIS TELEPHONE LIMOUSIN SERVICES
Dépôt
| Dénomination | TELLIS TELEPHONE LIMOUSIN SERVICES |
| Siren | 519067540 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1901 |
| Numéro de dépôt | 2701 |
| Numéro de Gestion | 2011B00305 |
| Code Activité | 8220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 19330 Favars |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 684.00 | 227 130.00 | 4 554.00 | 33.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 389 713.00 | 297 662.00 | 92 051.00 | 132 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684.00 | 1 684.00 | 114.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 084.00 | 790 587.00 | 101 497.00 | 163 239.00 |
BF Prêts | 2 243.00 | 2 243.00 | 2 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 517 411.00 | 1 317 064.00 | 200 346.00 | 298 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 573.00 | 1 719 573.00 | 1 565 180.00 | |
BZ Autres créances | 3 776 929.00 | 3 776 929.00 | 3 076 532.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | 18 841.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 497 503.00 | 5 497 503.00 | 4 660 554.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 014 914.00 | 1 317 064.00 | 5 697 850.00 | 4 958 887.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 942 479.00 | 1 741 050.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 254.00 | 201 429.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 358 733.00 | 2 272 479.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 780.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 510 551.00 | 475 565.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 538 331.00 | 475 565.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 877.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 023.00 | 246 968.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 274 238.00 | 1 961 214.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 781.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 800 784.00 | 2 210 842.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 697 850.00 | 4 958 887.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 800 784.00 | 2 210 842.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 877.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 647 462.00 | 9 647 462.00 | 10 418 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 647 462.00 | 9 647 462.00 | 10 418 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 770.00 | 2 510.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 1 531.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 757 237.00 | 10 422 452.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 678 261.00 | 1 881 069.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 376 394.00 | 413 592.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 201 508.00 | 6 300 260.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 153 073.00 | 1 257 799.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 928.00 | 147 097.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 105.00 | 86 074.00 | ||
GE Autres charges | 25 722.00 | 84.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 662 992.00 | 10 086 211.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 94 244.00 | 336 241.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 118.00 | 15 071.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 118.00 | 15 071.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 118.00 | 15 064.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 111 363.00 | 351 306.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 708.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 109.00 | 92 148.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 774 355.00 | 10 437 524.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 688 101.00 | 10 236 095.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 254.00 | 201 429.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 510.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 603 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 447 000.00 | 25 035 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420 000.00 | 7 628 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 469 000.00 | 38 747 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 686 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 482 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 804 000.00 | 2 243 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 804 000.00 | 1 517 411 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 569 000.00 | 1 562 000.00 | 227 131 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 568 000.00 | 127 367 000.00 | 1 089 934 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 136 000.00 | 128 929 000.00 | 1 317 065 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 244 000.00 | 2 244 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 719 574 000.00 | 1 719 574 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 952 000.00 | 3 952 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149 848 000.00 | 149 848 000.00 | ||
VB T. V. A. | 173 768 000.00 | 173 768 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135 880 000.00 | 135 880 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 306 093 000.00 | 3 306 093 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 387 000.00 | 7 387 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 499 747 000.00 | 5 499 747 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 000.00 | 522 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 024 000.00 | 526 024 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 849 899 000.00 | 849 899 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 821 000.00 | 458 821 000.00 | ||
VW T.V.A. | 687 438 000.00 | 687 438 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 080 000.00 | 278 080 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 785 000.00 | 2 800 785 000.00 | ||