LA COMPAGNIE DU DESIGN
Dépôt
| Dénomination | LA COMPAGNIE DU DESIGN |
| Siren | 519083596 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 25035 |
| Numéro de Gestion | 2009B07625 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93110 Rosny-sous-Bois |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 157 747.00 | 57 888.00 | 99 858.00 | 110 379.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 194 801.00 | 194 801.00 | 192 614.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 838.00 | 64 838.00 | 63 929.00 | |
BJ TOTAL (I) | 421 835.00 | 61 338.00 | 360 497.00 | 367 923.00 |
BT Marchandises | 679 598.00 | 167 134.00 | 512 464.00 | 433 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 404.00 | 18 436.00 | 95 968.00 | 83 709.00 |
BZ Autres créances | 106 625.00 | 106 625.00 | 48 972.00 | |
CF Disponibilités | 755 792.00 | 755 792.00 | 303 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 235 781.00 | 235 781.00 | 206 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 892 201.00 | 185 571.00 | 1 706 630.00 | 1 075 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 036.00 | 246 909.00 | 2 067 127.00 | 1 443 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259 639.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 188 294.00 | 280.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 617.00 | 188 014.00 | ||
DL TOTAL (I) | 398 411.00 | 248 794.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 722.00 | 23 185.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 722.00 | 23 185.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 643.00 | 144 570.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 019.00 | 1 236.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 581.00 | 50 581.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 243.00 | 324 893.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 225 005.00 | 320 216.00 | ||
EA Autres dettes | 525 503.00 | 330 352.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 645 993.00 | 1 171 849.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 127.00 | 1 443 828.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 019.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 151 987.00 | 2 151 987.00 | 2 188 839.00 | |
FG Production vendue services | 130 038.00 | 130 038.00 | 112 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 025.00 | 2 282 025.00 | 2 301 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 666.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 148.00 | 10 309.00 | ||
FQ Autres produits | 4 079.00 | 544.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 312 919.00 | 2 312 059.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 085 734.00 | 1 014 817.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -108 402.00 | -66 113.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 692 422.00 | 692 349.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 558.00 | 23 130.00 | ||
FY Salaires et traitements | 271 612.00 | 246 272.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 913.00 | 88 761.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 348.00 | 9 915.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 785.00 | 23 358.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 281.00 | 11 441.00 | ||
GE Autres charges | 1 158.00 | 963.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 102 410.00 | 2 044 894.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 210 509.00 | 267 165.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 416.00 | 112.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 416.00 | 112.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 154.00 | 1 276.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 154.00 | 1 276.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 738.00 | -1 164.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 204 771.00 | 266 001.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 394.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 394.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 394.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 154.00 | 73 594.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 335.00 | 2 312 171.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 718.00 | 2 124 158.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 617.00 | 188 014.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 920.00 | 3 827.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 544.00 | 3 095.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 913.00 | 6 922.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 747.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 260 639.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 421 835.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 3 450.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 540.00 | 14 348.00 | 57 888.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 990.00 | 14 348.00 | 61 338.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 22 722.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 185.00 | 11 281.00 | 11 744.00 | 22 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 350.00 | 29 785.00 | 167 134.00 | |
6T Sur comptes clients | 20 353.00 | 1 917.00 | 18 436.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 703.00 | 29 785.00 | 1 917.00 | 185 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 888.00 | 41 066.00 | 13 661.00 | 208 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 066.00 | 13 660.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 194 801.00 | 194 801.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 64 838.00 | 64 838.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 119.00 | 22 119.00 | ||
UX Autres créances clients | 92 285.00 | 92 285.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 564.00 | 29 564.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 593.00 | 19 593.00 | ||
VB T. V. A. | 26 848.00 | 26 848.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 620.00 | 30 620.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 235 781.00 | 235 781.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 449.00 | 716 449.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 175.00 | 2 175.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 467.00 | 31 100.00 | 439 367.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 783.00 | 2 783.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 243.00 | 368 243.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 215.00 | 81 215.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 766.00 | 65 766.00 | ||
VW T.V.A. | 72 055.00 | 72 055.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 969.00 | 5 969.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 503.00 | 525 503.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 412.00 | 1 156 045.00 | 439 367.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 417.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 308.00 | |||