ACLEOS
Dépôt
| Dénomination | ACLEOS |
| Siren | 519858252 |
| Cloture | 30/11/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 19345 |
| Numéro de Gestion | 2010B00451 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34070 MONTPELLIER |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 841.00 | 5 158.00 | 5 683.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 843.00 | 354 992.00 | 44 852.00 | 65 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 199.00 | 293 981.00 | 59 217.00 | 72 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 783 883.00 | 654 131.00 | 129 752.00 | 137 891.00 |
BT Marchandises | 11 082.00 | 11 082.00 | 13 820.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 765.00 | |||
BZ Autres créances | 270 049.00 | 270 049.00 | 196 346.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 716.00 | 505 716.00 | 504 454.00 | |
CF Disponibilités | 293 019.00 | 293 019.00 | 200 674.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | 2 038.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 084 301.00 | 1 084 301.00 | 924 096.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 184.00 | 654 131.00 | 1 214 053.00 | 1 061 987.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | ||
DH Report à nouveau | 780 168.00 | 634 079.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 614.00 | 146 090.00 | ||
DL TOTAL (I) | 929 432.00 | 781 818.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 781.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 322.00 | 126 704.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 511.00 | 114 955.00 | ||
EA Autres dettes | 37 729.00 | 37 729.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 284 621.00 | 280 169.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 053.00 | 1 061 987.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 059.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 177.00 | 6 664.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 362.00 | 34 691.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 539.00 | 41 355.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 841.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 011.00 | 773 042.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 011.00 | 783 883.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 177.00 | 981.00 | 5 158.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 472.00 | 48 512.00 | 18 011.00 | 648 973.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 649.00 | 49 493.00 | 18 011.00 | 654 131.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 380.00 | 15 380.00 | ||
VB T. V. A. | 31 369.00 | 31 369.00 | ||
VC Groupe et associés | 206 313.00 | 206 313.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 908.00 | 16 908.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 483.00 | 274 483.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 322.00 | 136 322.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 048.00 | 39 048.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 318.00 | 44 318.00 | ||
VW T.V.A. | 7 453.00 | 7 453.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 693.00 | 18 693.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 729.00 | 37 729.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 621.00 | 284 621.00 | ||