ip Brokers
Dépôt
| Dénomination | ip Brokers |
| Siren | 519864789 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 78131 |
| Numéro de Gestion | 2010B02526 |
| Code Activité | 4618Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 469.00 | 1 469.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 116.00 | 3 356.00 | 760.00 | 1 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 539.00 | 20 689.00 | 7 850.00 | 1 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881.00 | 191.00 | 690.00 | 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 981.00 | 2 358.00 | 18 623.00 | 13 651.00 |
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | 31.00 | 31.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | 1 155.00 | 1 155.00 | |
BJ TOTAL (I) | 57 721.00 | 28 063.00 | 29 658.00 | 19 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 016.00 | 4 016.00 | 5 404.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 926.00 | 10 926.00 | 14 537.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 859.00 | 21 859.00 | 17 886.00 | |
BZ Autres créances | 10 141.00 | 10 141.00 | 1 093.00 | |
CF Disponibilités | 24 585.00 | 24 585.00 | 8 746.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | 1 375.00 | |
CJ TOTAL (II) | 72 672.00 | 72 672.00 | 49 042.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 394.00 | 28 063.00 | 102 331.00 | 68 084.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 035.00 | -86 811.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 293.00 | 79 775.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 756.00 | 3 397.00 | ||
DL TOTAL (I) | 58 514.00 | 48 862.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 361.00 | 6 732.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 121.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 833.00 | 6 236.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 956.00 | 6 132.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 817.00 | 19 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 331.00 | 68 084.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 054.00 | 16 304.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 184 431.00 | 8 757.00 | 193 188.00 | 130 795.00 |
FG Production vendue services | 115.00 | 1 275.00 | 1 390.00 | 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 546.00 | 10 032.00 | 194 578.00 | 131 023.00 |
FM Production stockée | -3 611.00 | 1 006.00 | ||
FN Production immobilisée | 9 420.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 9 381.00 | 3 299.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 108.00 | 4 500.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 104.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 214 878.00 | 139 931.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 098.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 653.00 | 38 676.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 388.00 | -5 097.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 112 320.00 | 70 832.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | 1 286.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 487.00 | 9 813.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 091.00 | 3 018.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 090.00 | 8 488.00 | ||
GE Autres charges | 5 687.00 | 338.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 207 350.00 | 129 452.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 528.00 | 10 480.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 224.00 | 187.00 | ||
GS Différences négatives de change | 208.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 432.00 | 187.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -419.00 | -185.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 109.00 | 10 295.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478.00 | 74 845.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | 74 845.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 365.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 5 365.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | 69 480.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 368.00 | 214 779.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 076.00 | 135 004.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 293.00 | 79 775.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 108.00 | 4 500.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 682.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 469.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 235.00 | 9 420.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 125.00 | 6 737.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 014.00 | 16 707.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 469.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 655.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 862.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 736.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 721.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 469.00 | 1 469.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 895.00 | 4 149.00 | 24 045.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | 1 941.00 | 2 549.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 973.00 | 6 090.00 | 28 063.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | |||
UX Autres créances clients | 21 859.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | |||
VB T. V. A. | 3 225.00 | |||
VP Divers | 5 536.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 801.00 | 33 146.00 | 1 655.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 361.00 | 8 597.00 | 6 763.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 833.00 | 8 833.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 410.00 | 3 410.00 | ||
VW T.V.A. | 11 533.00 | 11 533.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | ||
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 817.00 | 37 054.00 | 6 763.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 378.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 750.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 15 218.00 | 12 193.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 947.00 | 15 787.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 210.00 | 4 311.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 548.00 | |||
ST Autres comptes | 70 398.00 | 38 541.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 320.00 | 70 832.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 667.00 | 178.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | 1 108.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 632.00 | 1 286.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 38 816.00 | 21 907.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 626.00 | 18 974.00 | ||