SOGIMARKET
Dépôt
| Dénomination | SOGIMARKET |
| Siren | 520733890 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 5049 |
| Numéro de Gestion | 2010B05861 |
| Code Activité | 4729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 85 162.00 | 2 593.00 | 82 569.00 | 17 637.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 003.00 | 5 003.00 | 208.00 | |
AP Constructions | 359 628.00 | 161 123.00 | 198 505.00 | 174 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 057.00 | 57 673.00 | 27 384.00 | 8 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 029.00 | 52 439.00 | 64 590.00 | 55 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | 38 709.00 | |
BJ TOTAL (I) | 652 087.00 | 278 831.00 | 373 256.00 | 294 481.00 |
BT Marchandises | 146 894.00 | 146 894.00 | 98 169.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | 5.00 | 9 635.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 689.00 | 5 689.00 | 7 458.00 | |
BZ Autres créances | 103 940.00 | 103 940.00 | 66 110.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
CF Disponibilités | 2 637.00 | 2 637.00 | 3 945.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | 4 238.00 | |
CJ TOTAL (II) | 262 992.00 | 262 992.00 | 190 317.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 079.00 | 278 831.00 | 636 248.00 | 484 798.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -827 681.00 | -620 309.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 144.00 | -207 373.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 062 826.00 | -812 681.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 934.00 | 260 347.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 200.00 | 657 902.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 713.00 | 349 084.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 928.00 | 27 509.00 | ||
EA Autres dettes | 6 299.00 | 2 637.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 699 073.00 | 1 297 479.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 248.00 | 484 798.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 816.00 | 1 188 007.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 196.00 | 94 295.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 242 636.00 | 17 252.00 | 1 259 887.00 | 1 683 798.00 |
FG Production vendue services | 19 327.00 | 19 327.00 | 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 963.00 | 17 252.00 | 1 279 215.00 | 1 683 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | 389.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 162.00 | 12 709.00 | ||
FQ Autres produits | 722.00 | 378.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 365 488.00 | 1 697 056.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 044 554.00 | 1 261 581.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -48 725.00 | 4 349.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260.00 | -760.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 351 785.00 | 377 850.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 206.00 | 3 524.00 | ||
FY Salaires et traitements | 140 182.00 | 147 471.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 218.00 | 26 487.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 113.00 | 76 989.00 | ||
GE Autres charges | 468.00 | 1 562.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 599 062.00 | 1 899 053.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -233 574.00 | -201 997.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 733.00 | 10 501.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 733.00 | 10 501.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 733.00 | -10 501.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -242 306.00 | -212 498.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 672.00 | 11 476.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 672.00 | 11 476.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 337.00 | 6 550.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 772.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 108.00 | 6 550.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 437.00 | 4 925.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -599.00 | -200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 159.00 | 1 708 532.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 304.00 | 1 915 905.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 144.00 | -207 373.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 997.00 | 85 969.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 162.00 | 12 317.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 000.00 | 85 162.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 003.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 488.00 | 107 997.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 709.00 | -38 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 200.00 | 154 659.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 000.00 | 85 162.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 003.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 772.00 | 561 714.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 772.00 | 652 087.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 363.00 | 20 230.00 | 125 000.00 | 2 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 795.00 | 208.00 | 5 003.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 560.00 | 51 675.00 | 271 235.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 719.00 | 72 113.00 | 125 000.00 | 278 831.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 209.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 224.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 465.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 759.00 | |||
VB T. V. A. | 74 768.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 413.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 902.00 | 112 693.00 | 209.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 196.00 | 124 196.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 738.00 | 57 481.00 | 85 257.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 713.00 | 558 713.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 613.00 | 11 613.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 998.00 | 9 998.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | ||
VI Groupe et associés | 843 200.00 | 843 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 299.00 | 6 299.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 073.00 | 1 613 816.00 | 85 257.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 866.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 181.00 | |||