FILMAG
Dépôt
| Dénomination | FILMAG |
| Siren | 521141937 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 2159 |
| Numéro de Gestion | 2010B00103 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14100 Lisieux |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 201.00 | 59 216.00 | 7 985.00 | 8 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968 811.00 | 1 286 704.00 | 682 108.00 | 878 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 237.00 | 228 167.00 | 174 069.00 | 215 036.00 |
AX Avances et acomptes | 2 596.00 | 2 596.00 | ||
CU Autres participations | 176 724.00 | 176 724.00 | 176 724.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | 15 400.00 | 15 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 632 969.00 | 1 574 087.00 | 1 058 882.00 | 1 293 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 746.00 | 287 746.00 | 241 992.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 431 419.00 | 431 419.00 | 464 144.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001.00 | 1 001.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 973.00 | 112 791.00 | 1 224 181.00 | 1 378 733.00 |
BZ Autres créances | 40 186.00 | 40 186.00 | 186 141.00 | |
CF Disponibilités | 360 893.00 | 360 893.00 | 199 764.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 621.00 | 26 621.00 | 16 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 484 838.00 | 112 791.00 | 2 372 047.00 | 2 486 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 117 807.00 | 1 686 878.00 | 3 430 929.00 | 3 780 266.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 30 623.00 | 30 623.00 | ||
DH Report à nouveau | 275 268.00 | 271 562.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 078.00 | 6 705.00 | ||
DK Provisions réglementées | 142 213.00 | 132 811.00 | ||
DL TOTAL (I) | 813 183.00 | 691 702.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 661.00 | 446 829.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 424.00 | 1 646 033.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 624.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 419.00 | 401 814.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 452 674.00 | 518 448.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 627.00 | 31 780.00 | ||
EA Autres dettes | 14 317.00 | 43 661.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 617 747.00 | 3 088 564.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 929.00 | 3 780 266.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 607.00 | 1 082 450.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 804 439.00 | 123 812.00 | 4 928 251.00 | 6 235 501.00 |
FG Production vendue services | 216 381.00 | 4 760.00 | 221 141.00 | 247 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 020 820.00 | 128 572.00 | 5 149 392.00 | 6 483 434.00 |
FM Production stockée | -32 725.00 | 58 460.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 602.00 | 9 712.00 | ||
FQ Autres produits | 66.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 119 335.00 | 6 551 628.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 892 916.00 | 2 540 599.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 754.00 | 58 950.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 349 697.00 | 1 585 237.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 923.00 | 67 325.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 133 033.00 | 1 396 566.00 | ||
FZ Charges sociales | 275 675.00 | 506 978.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 264 826.00 | 320 465.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 101.00 | 42 061.00 | ||
GE Autres charges | 1 793.00 | 7 220.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 992 212.00 | 6 525 402.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 127 124.00 | 26 227.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 616.00 | 656.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 616.00 | 656.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 164.00 | 25 220.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 164.00 | 25 220.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 548.00 | -24 564.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 104 576.00 | 1 663.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 732.00 | 23 938.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 421.00 | 16 671.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 153.00 | 40 609.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 9 212.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 385.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 823.00 | 21 970.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 830.00 | 35 567.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 322.00 | 5 042.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 154 104.00 | 6 592 894.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 042 026.00 | 6 586 188.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 078.00 | 6 705.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 143.00 | 21 143.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 220.00 | 1 129.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 836.00 | 6 365.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350 350.00 | 24 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 124.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 310.00 | 30 365.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 201.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 706.00 | 2 373 644.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 192 124.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 706.00 | 2 632 969.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 708.00 | 6 508.00 | 59 216.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 259.00 | 258 318.00 | 706.00 | 1 514 871.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 967.00 | 264 826.00 | 706.00 | 1 574 087.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 142 213.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 132 811.00 | 26 823.00 | 17 421.00 | 142 213.00 |
6T Sur comptes clients | 45 072.00 | 70 101.00 | 2 382.00 | 112 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 072.00 | 70 101.00 | 2 382.00 | 112 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 883.00 | 96 924.00 | 19 803.00 | 255 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 101.00 | 2 382.00 | ||
UG ‐ Financières | 26 823.00 | 17 421.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | 15 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 135 350.00 | 135 350.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 201 623.00 | 1 201 623.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 559.00 | 4 559.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | ||
VB T. V. A. | 24 589.00 | 24 589.00 | ||
VP Divers | 3 267.00 | 3 267.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 090.00 | 4 090.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 621.00 | 26 621.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 180.00 | 1 403 780.00 | 15 400.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 394.00 | 185 790.00 | 641 604.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 888.00 | 180 888.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 419.00 | 530 419.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 271 590.00 | 271 590.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 037.00 | 124 037.00 | ||
VW T.V.A. | 38 918.00 | 38 918.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 129.00 | 18 129.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | ||
VI Groupe et associés | 603 536.00 | 603 536.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 317.00 | 14 317.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 122.00 | 1 368 982.00 | 1 245 140.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 666.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 089.00 | |||