DEEP NATURE GROUP
Dépôt
| Dénomination | DEEP NATURE GROUP |
| Siren | 521353763 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/012707 |
| Numéro de Gestion | 2011B01633 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74310 LES HOUCHES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 890.00 | 6 465.00 | 8 425.00 | 6 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 367.00 | 2 533.00 | |
AP Constructions | 509 136.00 | 30 619.00 | 478 517.00 | 495 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 532.00 | 7 782.00 | 50 750.00 | 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 559.00 | 3 804.00 | 33 755.00 | 311.00 |
CU Autres participations | 3 323 090.00 | 615 000.00 | 2 708 090.00 | 3 297 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | 38 500.00 | 25 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 984 607.00 | 664 036.00 | 3 320 571.00 | 3 824 387.00 |
BT Marchandises | 3 557.00 | 3 557.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 547 974.00 | 547 974.00 | 413 493.00 | |
BZ Autres créances | 3 888 634.00 | 3 888 634.00 | 5 755 969.00 | |
CF Disponibilités | 1 359 382.00 | 1 359 382.00 | 275 710.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 230.00 | 7 230.00 | 86 195.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 806 777.00 | 5 806 777.00 | 6 531 367.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 791 385.00 | 664 036.00 | 9 127 348.00 | 10 355 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 3 331 016.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 829 147.00 | 2 118 911.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 230 879.00 | 710 236.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 248 267.00 | 4 479 147.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 081 750.00 | 2 305 325.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 682.00 | 2 913 889.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 621.00 | 587 256.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 221 028.00 | 69 410.00 | ||
EA Autres dettes | 728.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 879 081.00 | 5 876 607.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 127 348.00 | 10 355 754.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 575.00 | 5 263 720.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 1 468 682.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 132 647.00 | 132 647.00 | 364 393.00 | |
FG Production vendue services | 1 061 789.00 | 1 061 789.00 | 1 363 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 437.00 | 1 194 437.00 | 1 727 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 290 136.00 | 41 614.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 484 575.00 | 1 769 570.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 497.00 | 264 310.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 557.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 085 592.00 | 1 391 425.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 372.00 | 2 787.00 | ||
FY Salaires et traitements | 628 176.00 | 91 378.00 | ||
FZ Charges sociales | 199 130.00 | 34 841.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 675.00 | 14 062.00 | ||
GE Autres charges | 69.00 | 64.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 093 953.00 | 1 798 866.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -609 378.00 | -29 296.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 700 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 442.00 | 141 868.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 442.00 | 841 868.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 664.00 | 102 786.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 114.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 674 778.00 | 102 786.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -622 336.00 | 739 082.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 231 714.00 | 709 786.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | 35 722.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 840.00 | 35 722.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 415.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 406.00 | 22 022.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 005.00 | 22 437.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | 13 285.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 835.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 857.00 | 2 647 160.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 736.00 | 1 936 924.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 230 879.00 | 710 236.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 890.00 | 9 235.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 125.00 | 105 290.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 322 090.00 | 39 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 842 106.00 | 154 025.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335.00 | 17 790.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 188.00 | 605 227.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 361 590.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 523.00 | 3 984 607.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | 3 183.00 | 6 832.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 070.00 | 31 948.00 | 3 813.00 | 42 205.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 719.00 | 35 131.00 | 3 813.00 | 49 036.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 615 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 000.00 | 615 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 615 000.00 | 615 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 615 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | 13 500.00 | 25 000.00 | |
UX Autres créances clients | 547 974.00 | 547 974.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 76 897.00 | 76 897.00 | ||
VB T. V. A. | 54 647.00 | 54 647.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 649 815.00 | 318 799.00 | 3 331 016.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 274.00 | 107 274.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 230.00 | 7 230.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 482 338.00 | 1 126 322.00 | 3 356 016.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 081 750.00 | 130 244.00 | 3 626 081.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 621.00 | 107 621.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 494.00 | 61 494.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 705.00 | 64 705.00 | ||
VW T.V.A. | 83 564.00 | 83 564.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 265.00 | 11 265.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 468 682.00 | 1 468 682.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 879 081.00 | 1 927 575.00 | 3 626 081.00 | 325 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023 575.00 | |||