QUANIM
Dépôt
| Dénomination | QUANIM |
| Siren | 522153220 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 11110 |
| Numéro de Gestion | 2010B10071 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 980.00 | 8 980.00 | ||
AN Terrains | 464 373.00 | 464 373.00 | 464 373.00 | |
AP Constructions | 1 395 632.00 | 309 301.00 | 1 086 331.00 | 1 130 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 444.00 | 105 509.00 | 12 935.00 | 10 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 270.00 | 50.00 | 25 220.00 | 25 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 677 133.00 | 2 677 133.00 | 1 905 777.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | 816.00 | 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 690 648.00 | 423 840.00 | 4 266 808.00 | 3 536 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 196 894.00 | 230 800.00 | 2 966 094.00 | 1 888 331.00 |
BZ Autres créances | 364 890.00 | 364 890.00 | 326 083.00 | |
CF Disponibilités | 73 236.00 | 73 236.00 | 55 138.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 588.00 | 25 588.00 | 15 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 660 607.00 | 230 800.00 | 3 429 808.00 | 2 284 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 351 255.00 | 654 640.00 | 7 696 615.00 | 5 821 527.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 719 965.00 | 1 319 272.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 257.00 | 400 693.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 330 222.00 | 2 269 965.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 753 377.00 | 881 166.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 175.00 | 978 352.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 359 787.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 208.00 | 97 159.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 642 231.00 | 538 910.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 10.00 | ||
EA Autres dettes | 1 340 593.00 | 684 663.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 306.00 | 11 516.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 366 393.00 | 3 551 562.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 696 615.00 | 5 821 527.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 073 856.00 | 2 298 114.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 856.00 | 2 298 114.00 | ||
FQ Autres produits | 710.00 | 74 125.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 074 566.00 | 2 372 239.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 500 843.00 | 508 443.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 443.00 | 30 184.00 | ||
FY Salaires et traitements | 849 334.00 | 843 415.00 | ||
FZ Charges sociales | 368 342.00 | 363 805.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 817.00 | 55 558.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 400.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 910 181.00 | 1 801 407.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 164 386.00 | 570 832.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 110 365.00 | 99 525.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 110 365.00 | 99 525.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 50.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 176 129.00 | 122 796.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 176 129.00 | 122 846.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 764.00 | -23 322.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 98 622.00 | 547 510.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 870.00 | 786 050.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 870.00 | 786 050.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 1 019.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 870.00 | 786 050.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 901.00 | 787 069.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -1 019.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 333.00 | 145 799.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 801.00 | 3 257 814.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 544.00 | 2 857 121.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 257.00 | 400 693.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 980.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 724.00 | 9 726.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 931 984.00 | 1 009 280.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 980.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 449.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 238 045.00 | 2 703 219.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 045.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 980.00 | 8 980.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 993.00 | 50 818.00 | 414 810.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 973.00 | 50 818.00 | 423 790.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 50.00 | |||
6T Sur comptes clients | 115 400.00 | 115 400.00 | 230 800.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 450.00 | 115 400.00 | 230 850.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 115 450.00 | 115 400.00 | 230 850.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 677 133.00 | 2 677 133.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | 816.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 196 894.00 | 3 196 894.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | 1 011.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 95 185.00 | 95 185.00 | ||
VB T. V. A. | 17 569.00 | 17 569.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 148.00 | 5 148.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 977.00 | 245 977.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 588.00 | 25 588.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 265 320.00 | 6 264 504.00 | 816.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 753 377.00 | 1 753 377.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 175.00 | 702 802.00 | 556 451.00 | 157 922.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 208.00 | 109 208.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 606.00 | 25 606.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 198.00 | 60 198.00 | ||
VW T.V.A. | 541 226.00 | 541 226.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 201.00 | 15 201.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340 593.00 | 1 340 593.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 99 306.00 | 99 306.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 366 393.00 | 4 652 020.00 | 556 451.00 | 157 922.00 |