CIMAGOEL
Dépôt
| Dénomination | CIMAGOEL |
| Siren | 522698166 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6051 |
| Numéro de Gestion | 2010D00310 |
| Code Activité | 8621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62300 Lens |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 987.00 | 134 574.00 | 2 413.00 | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 3 412 672.00 | 3 412 672.00 | 3 412 672.00 | |
AN Terrains | 165 407.00 | 165 407.00 | ||
AP Constructions | 1 493 275.00 | 1 027 960.00 | 465 314.00 | 533 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 843.00 | 970 668.00 | 179 175.00 | 218 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 608.00 | 1 132 237.00 | 328 370.00 | 340 448.00 |
CU Autres participations | 50 800.00 | 50 800.00 | 50 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 507.00 | 13 507.00 | 13 507.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 883 099.00 | 3 430 847.00 | 4 452 252.00 | 4 570 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 661.00 | 89 661.00 | 85 155.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 143 832.00 | 143 832.00 | 424 026.00 | |
BZ Autres créances | 935 672.00 | 935 672.00 | 975 781.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | 244.00 | 244.00 | |
CF Disponibilités | 2 315 626.00 | 2 315 626.00 | 440 266.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 054.00 | 55 054.00 | 38 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 540 088.00 | 3 540 088.00 | 1 964 988.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 423 187.00 | 3 430 847.00 | 7 992 340.00 | 6 535 799.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 117 266.00 | 117 266.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 778 485.00 | 1 778 485.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 727.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 629 776.00 | 2 629 776.00 | ||
DH Report à nouveau | 46 483.00 | -229 937.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 683.00 | 278 147.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 647 420.00 | 4 583 737.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 139.00 | 13 139.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 139.00 | 13 139.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 208.00 | 1 006 422.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 671.00 | 200 115.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 688.00 | 294 101.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 648 459.00 | 432 599.00 | ||
EA Autres dettes | 5 756.00 | 5 687.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 331 781.00 | 1 938 923.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 992 340.00 | 6 535 799.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 144 549.00 | 9 144 549.00 | 8 151 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 144 549.00 | 9 144 549.00 | 8 151 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 291 876.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 768.00 | 30 674.00 | ||
FQ Autres produits | 69.00 | 2 937.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 467 262.00 | 8 184 768.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 941.00 | 99 500.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 506.00 | -20 795.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 608 820.00 | 2 131 096.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 288 293.00 | 224 406.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 904 816.00 | 7 007 483.00 | ||
FZ Charges sociales | 503 174.00 | 446 205.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 231 960.00 | 172 075.00 | ||
GE Autres charges | 213.00 | 54 913.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 706 709.00 | 10 114 882.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 239 447.00 | -1 930 115.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 331 335.00 | 1 730 158.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16.00 | 23.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 112.00 | 3 919.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 112.00 | 3 919.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 096.00 | -3 896.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 83 792.00 | -203 853.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 221.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 925.00 | 532 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 146.00 | 532 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 230.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 50 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 255.00 | 50 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 109.00 | 482 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 840 760.00 | 10 446 948.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 777 077.00 | 10 168 802.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 683.00 | 278 147.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 533 459.00 | 16 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 181 179.00 | 98 190.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 307.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 778 945.00 | 114 390.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 549 659.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 246.00 | 4 269 133.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 307.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 246.00 | 7 883 099.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 522.00 | 15 051.00 | 134 574.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 088 611.00 | 216 908.00 | 9 246.00 | 3 296 273.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 208 133.00 | 231 960.00 | 9 246.00 | 3 430 847.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 507.00 | 13 507.00 | ||
UX Autres créances clients | 143 832.00 | 143 832.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176 936.00 | 176 936.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 775.00 | 7 775.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 046.00 | 748 046.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 054.00 | 55 054.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 064.00 | 1 134 557.00 | 13 507.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 905 208.00 | 1 203 750.00 | 661 724.00 | 39 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 688.00 | 354 688.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 201 168.00 | 201 168.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 886.00 | 400 886.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 405.00 | 46 405.00 | ||
VI Groupe et associés | 417 671.00 | 417 671.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 756.00 | 5 756.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 781.00 | 2 630 323.00 | 661 724.00 | 39 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 337.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | |||