INEO RAIL
Dépôt
| Dénomination | INEO RAIL |
| Siren | 522744747 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32281 |
| Numéro de Gestion | 2010C00010 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 000.00 | 124 405.00 | 95 595.00 | 117 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 022.00 | 90 473.00 | 45 549.00 | 62 748.00 |
CU Autres participations | 25 400.00 | 25 400.00 | 25 500.00 | |
BF Prêts | 55 549.00 | 55 549.00 | 55 549.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 126 848.00 | 126 848.00 | 128 862.00 | |
BJ TOTAL (I) | 563 819.00 | 214 879.00 | 348 940.00 | 390 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 612.00 | 28 612.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 800.00 | 222 800.00 | 803 243.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 330 521.00 | 952.00 | 13 329 569.00 | 26 998 065.00 |
BZ Autres créances | 362 813 795.00 | 81 578.00 | 362 732 216.00 | 362 205 558.00 |
CF Disponibilités | 3 171 494.00 | 3 171 494.00 | 3 441 139.00 | |
CJ TOTAL (II) | 379 567 222.00 | 82 530.00 | 379 484 692.00 | 393 448 004.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 194 861.00 | 1 194 861.00 | 471 450.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 325 902.00 | 297 408.00 | 381 028 494.00 | 394 309 708.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 303.00 | -194.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 903.00 | 406.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 826 310.00 | 1 366 435.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 215 900.00 | 196 900.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 042 210.00 | 1 563 335.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 870 383.00 | 4 550 808.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 650.00 | 8 007 863.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 124 501.00 | 6 597 292.00 | ||
EA Autres dettes | 368 992 439.00 | 372 163 759.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 018 408.00 | 1 426 244.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 378 983 381.00 | 392 745 967.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 028 494.00 | 394 309 708.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 066.00 | 20 066.00 | ||
FG Production vendue services | 7 176 084.00 | 283 734.00 | 7 459 818.00 | 21 240 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 196 150.00 | 283 734.00 | 7 479 884.00 | 21 240 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | -180.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 928 775.00 | 543 511.00 | ||
FQ Autres produits | 1 446 682.00 | 1 559 810.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 855 161.00 | 23 343 681.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 612.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 469 302.00 | 20 862 411.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 370 959.00 | 182 016.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 187 932.00 | 3 473 267.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 895 996.00 | 1 334 315.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 200.00 | 39 207.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 952.00 | 36 100.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 652 449.00 | 974 986.00 | ||
GE Autres charges | 6 548.00 | 10 628.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 594 726.00 | 26 912 930.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 739 564.00 | -3 569 248.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 406 709.00 | 3 666 578.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 446 430.00 | 213 962.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 67 422.00 | 342 311.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 400.00 | 559 544.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 461 822.00 | 901 855.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 200 882.00 | 473 968.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 312 156.00 | 97 305.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 085.00 | -1 046.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 515 123.00 | 570 227.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 053 301.00 | 331 628.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 167 414.00 | 214 997.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 831.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 659.00 | 24 138.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 489.00 | 24 138.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | 3 416.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | 3 416.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 444.00 | 20 722.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 242 857.00 | 235 719.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 800 181.00 | 27 936 252.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 800 181.00 | 27 936 252.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 008.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 911.00 | 2 206.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 919.00 | 2 206.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 115.00 | 79 872.00 | 356 021.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 220.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | 207 797.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 115.00 | 84 192.00 | 563 818.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 665.00 | 39 200.00 | 99 987.00 | 214 877.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 665.00 | 39 200.00 | 99 987.00 | 214 877.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 194 861.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 215 900.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 631 449.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 563 336.00 | 1 853 331.00 | 1 291 386.00 | 2 042 210.00 |
6T Sur comptes clients | 35 935.00 | 952.00 | 30 889.00 | 952.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 578.00 | 81 578.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 513.00 | 952.00 | 30 889.00 | 82 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680 849.00 | 1 854 283.00 | 1 322 275.00 | 2 124 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 653 400.00 | 927 875.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 200 882.00 | 394 400.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 55 549.00 | 55 549.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 126 848.00 | 126 848.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 330 521.00 | 13 330 521.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 602.00 | 19 602.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 468.00 | 25 468.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 625.00 | 20 625.00 | ||
VB T. V. A. | 980 496.00 | 980 496.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 505.00 | 24 505.00 | ||
VC Groupe et associés | 361 597 820.00 | 361 597 820.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 279.00 | 145 279.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 326 713.00 | 376 144 316.00 | 182 397.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 650.00 | 1 977 650.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 907 388.00 | 907 388.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 946.00 | 796 946.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | ||
VW T.V.A. | 2 298 945.00 | 2 298 945.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 940.00 | 120 940.00 | ||
VI Groupe et associés | 368 699 516.00 | 368 699 516.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 163 306.00 | 3 163 306.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 018 408.00 | 1 018 408.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 983 381.00 | 378 983 381.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 52.00 | ||