CHOCOLATS GUERLAIS
Dépôt
| Dénomination | CHOCOLATS GUERLAIS |
| Siren | 523207264 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 3927 |
| Numéro de Gestion | 2010B01409 |
| Code Activité | 4724Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 462 250.00 | 462 250.00 | 462 250.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 428.00 | 40 086.00 | 32 342.00 | 35 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 777.00 | 342 376.00 | 370 401.00 | 414 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 309.00 | 31 309.00 | 4 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 601.00 | 17 601.00 | 17 601.00 | |
BF Prêts | 99 395.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 13 110.00 | 13 110.00 | 13 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 309 475.00 | 382 463.00 | 927 012.00 | 1 046 446.00 |
BT Marchandises | 57 264.00 | 57 264.00 | 69 239.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 618.00 | 20 618.00 | 929.00 | |
BZ Autres créances | 214 114.00 | 214 114.00 | 819 508.00 | |
CF Disponibilités | 1 379 577.00 | 1 379 577.00 | 838 893.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | 2 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 672 584.00 | 1 672 584.00 | 1 731 533.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 059.00 | 382 463.00 | 2 599 596.00 | 2 777 979.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 169 701.00 | 1 525 262.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 989.00 | 144 439.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 335 489.00 | 1 788 501.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 411.00 | 621 943.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 165.00 | 294 492.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 449.00 | 71 498.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 400.00 | |||
EA Autres dettes | 11 682.00 | 1 544.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 264 107.00 | 989 478.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 596.00 | 2 777 979.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 127.00 | 497 724.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 881 540.00 | 2 881 540.00 | 2 987 927.00 | |
FG Production vendue services | 19 159.00 | 19 159.00 | 1 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 699.00 | 2 900 699.00 | 2 989 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 973.00 | 3 878.00 | ||
FQ Autres produits | 3 513.00 | 495.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 925 186.00 | 2 993 877.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 714 261.00 | 1 737 255.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 976.00 | 38 897.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 622 682.00 | 562 374.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 658.00 | 14 998.00 | ||
FY Salaires et traitements | 309 320.00 | 287 526.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 038.00 | 79 474.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 212.00 | 84 780.00 | ||
GE Autres charges | 7 317.00 | 871.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 852 463.00 | 2 806 174.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 72 723.00 | 187 703.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 913.00 | 3 260.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 636.00 | 16 841.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 549.00 | 20 101.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 394.00 | 4 997.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 394.00 | 4 997.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 156.00 | 15 105.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 78 879.00 | 202 807.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 800.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 500.00 | 15 920.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 090.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 325.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 500.00 | 41 335.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 500.00 | -13 535.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 390.00 | 44 833.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 735.00 | 3 041 778.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 747.00 | 2 897 339.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 989.00 | 144 439.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 250.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 402.00 | 70 112.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 046.00 | 60.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 697.00 | 70 172.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 250.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 816 514.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 395.00 | 30 711.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 395.00 | 1 309 475.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 251.00 | 90 212.00 | 382 463.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 251.00 | 90 212.00 | 382 463.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 110.00 | 13 110.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 618.00 | 20 618.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 114.00 | 214 114.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 854.00 | 235 744.00 | 13 110.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775 411.00 | 347 431.00 | 427 980.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 165.00 | 339 165.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 449.00 | 105 449.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 400.00 | 32 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 682.00 | 11 682.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 107.00 | 836 127.00 | 427 980.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 134.00 | |||