SARL DISTRINOR
Dépôt
| Dénomination | SARL DISTRINOR |
| Siren | 523596799 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2021/003087 |
| Numéro de Gestion | 2010B00419 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59189 STEENBECQUE |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 551.00 | 24 575.00 | 73 976.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 409.00 | 499 528.00 | 125 880.00 | |
AV Immobilisations en cours | 39 600.00 | 39 600.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 765 200.00 | 525 743.00 | 239 457.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 043.00 | 8 043.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 224 573.00 | 224 573.00 | ||
BZ Autres créances | 56 872.00 | 56 872.00 | ||
CF Disponibilités | 186 548.00 | 186 548.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 275.00 | 23 275.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 499 314.00 | 499 314.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 514.00 | 525 743.00 | 738 771.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 237 557.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 438.00 | |||
DK Provisions réglementées | 18 262.00 | |||
DL TOTAL (I) | 362 381.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 33 408.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 33 408.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 965.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 198 016.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 342 982.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 771.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 982.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 794 877.00 | 1 794 877.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 877.00 | 1 794 877.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 668.00 | |||
FQ Autres produits | 117.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 862 663.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 043.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 088 827.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 765.00 | |||
FY Salaires et traitements | 543 276.00 | |||
FZ Charges sociales | 151 908.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 804.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 012.00 | |||
GE Autres charges | 9 289.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 869 839.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 175.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 175.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 127.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 127.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 135.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 390.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 736.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 790.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 229.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 438.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 795.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 461.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 034.00 | 251 094.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 674.00 | 251 094.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 569.00 | 763 560.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 569.00 | 765 200.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 1 640.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 868.00 | 48 804.00 | 117 569.00 | 524 103.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 508.00 | 48 804.00 | 117 569.00 | 525 743.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 18 262.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 008.00 | 10 135.00 | 2 881.00 | 18 262.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 408.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 126.00 | 8 012.00 | 2 730.00 | 33 408.00 |
6T Sur comptes clients | 7 722.00 | 7 722.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 722.00 | 7 722.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 46 856.00 | 18 147.00 | 13 334.00 | 51 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 012.00 | 8 207.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 135.00 | 5 127.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 224 573.00 | 224 573.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 137.00 | 23 137.00 | ||
VB T. V. A. | 7 547.00 | 7 547.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 187.00 | 26 187.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 275.00 | 23 275.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 721.00 | 304 721.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 965.00 | 144 965.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 826.00 | 116 826.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 228.00 | 49 228.00 | ||
VW T.V.A. | 9 605.00 | 9 605.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 355.00 | 22 355.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 982.00 | 342 982.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 11 605.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 062.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 293 901.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 464.00 | |||
ST Autres comptes | 564 793.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 088 827.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 7 845.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 920.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 765.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 369 161.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 704.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||