HOLDING INCUBATRICE SERIE II
Dépôt
| Dénomination | HOLDING INCUBATRICE SERIE II |
| Siren | 523726222 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38762 |
| Numéro de Gestion | 2010B15626 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 12 171 727.00 | 3 523 910.00 | 8 647 817.00 | 9 085 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 171 727.00 | 3 523 910.00 | 8 647 817.00 | 9 085 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 800.00 | 3 500.00 | 34 300.00 | 90 913.00 |
BZ Autres créances | 420 648.00 | 420 648.00 | 344 401.00 | |
CF Disponibilités | 169 445.00 | 169 445.00 | 134 735.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | 4 989.00 | 4 983.00 | |
CJ TOTAL (II) | 632 882.00 | 3 500.00 | 629 382.00 | 575 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 804 609.00 | 3 527 410.00 | 9 277 199.00 | 9 660 835.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 270 190.00 | 9 556 324.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 361.00 | 1 312 034.00 | ||
DH Report à nouveau | -379 379.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 980.00 | -1 686 716.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 549 531.00 | 8 802 263.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 724.00 | 769 133.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 782.00 | 89 420.00 | ||
EA Autres dettes | 144.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 727 668.00 | 858 572.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 277 199.00 | 9 660 835.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 668.00 | 858 572.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 61 133.00 | 61 133.00 | 134 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 133.00 | 61 133.00 | 134 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 319 064.00 | 52 492.00 | ||
FQ Autres produits | 2 141.00 | 975.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 382 339.00 | 187 467.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 551 772.00 | 564 179.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | 228.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 000.00 | 12 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 684.00 | 6 843.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 000.00 | |||
GE Autres charges | 329 460.00 | 51 781.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 890 054.00 | 677 031.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -507 715.00 | -489 565.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 780.00 | 6 545.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 972.00 | 82 198.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 299 752.00 | 88 743.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 185 770.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 266 254.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 266 254.00 | 1 185 770.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 498.00 | -1 097 027.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -474 217.00 | -1 586 592.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 426 670.00 | 6 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426 670.00 | 6 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680 473.00 | 106 555.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 473.00 | 106 555.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746 197.00 | -100 054.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 761.00 | 282 709.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 781.00 | 1 969 425.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 980.00 | -1 686 716.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 906 685.00 | 3 920.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 906 685.00 | 3 920.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 738 878.00 | 12 171 727.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 738 878.00 | 12 171 727.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 523 910.00 | |||
06 aucun libellé | 161 040.00 | 161 040.00 | ||
6T Sur comptes clients | 322 564.00 | 319 064.00 | 3 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 143 446.00 | 616 036.00 | 3 527 410.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 143 446.00 | 616 036.00 | 3 527 410.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 319 064.00 | |||
UG ‐ Financières | 296 972.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 130 393.00 | 130 393.00 | ||
VB T. V. A. | 119 387.00 | 119 387.00 | ||
VP Divers | 1 183.00 | 1 183.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 685.00 | 169 685.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | 4 989.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 437.00 | 459 237.00 | 4 200.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 724.00 | 716 724.00 | ||
VW T.V.A. | 10 701.00 | 10 701.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | ||
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 668.00 | 727 668.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 515 734.00 | 512 316.00 | ||
ST Autres comptes | 36 038.00 | 51 863.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 772.00 | 564 179.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 231.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | -3.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139.00 | 228.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 12 227.00 | 26 100.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 663.00 | 112 101.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||