SIMAC
Dépôt
| Dénomination | SIMAC |
| Siren | 523904951 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 9616 |
| Numéro de Gestion | 2010B00738 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60610 Lacroix-Saint-Ouen |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 147.00 | 1 147.00 | ||
CU Autres participations | 9 949 830.00 | 9 949 830.00 | 9 949 830.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 950 977.00 | 1 147.00 | 9 949 830.00 | 9 949 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 753.00 | 161 753.00 | 179 423.00 | |
BZ Autres créances | 3 553 150.00 | 3 553 150.00 | 4 478 391.00 | |
CF Disponibilités | 361 571.00 | 361 571.00 | 106 555.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 076 474.00 | 4 076 474.00 | 4 764 370.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 027 451.00 | 1 147.00 | 14 026 304.00 | 14 714 200.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | ||
DG Autres réserves | 880 842.00 | 878 390.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 735.00 | 852 452.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 086 577.00 | 13 280 842.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 361.00 | 1 145 079.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 654.00 | 11 761.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 151 712.00 | 193 092.00 | ||
EA Autres dettes | 83 425.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 939 727.00 | 1 433 358.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 026 304.00 | 14 714 200.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 948 040.00 | 948 040.00 | 1 124 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 040.00 | 948 040.00 | 1 124 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 865.00 | 10 200.00 | ||
FQ Autres produits | 219.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 987 123.00 | 1 135 091.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 41 960.00 | 26 732.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 368.00 | 17 520.00 | ||
FY Salaires et traitements | 736 129.00 | 707 058.00 | ||
FZ Charges sociales | 304 217.00 | 302 311.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 318.00 | |||
GE Autres charges | 54.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 099 675.00 | 1 053 994.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -112 551.00 | 81 097.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 739 475.00 | 741 900.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50 879.00 | 48 922.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 616.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 790 354.00 | 984 438.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 994.00 | 16 617.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 994.00 | 16 617.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 779 360.00 | 967 821.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 666 809.00 | 1 048 918.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 772.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903 772.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 074.00 | 239.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 074.00 | 1 100 239.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 074.00 | -196 467.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 477.00 | 3 023 302.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 742.00 | 2 170 850.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 735.00 | 852 452.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 949 830.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 950 977.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 949 830.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 950 977.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | 1 147.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147.00 | 1 147.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 161 753.00 | 161 753.00 | ||
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 714 903.00 | 3 714 903.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 401.00 | 261 431.00 | 509 970.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 654.00 | 15 654.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 970.00 | 52 970.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 346.00 | 69 346.00 | ||
VW T.V.A. | 17 710.00 | 17 710.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 686.00 | 11 686.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 727.00 | 429 757.00 | 509 970.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 352.00 | |||