CLIMATAIR RHONE
Dépôt
| Dénomination | CLIMATAIR RHONE |
| Siren | 524115136 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/036088 |
| Numéro de Gestion | 2010B04035 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69680 CHASSIEU |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 620.00 | 11 850.00 | 1 770.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 850.00 | 7 547.00 | 302.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 646.00 | 33 425.00 | 33 221.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 94 116.00 | 52 823.00 | 41 293.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 450.00 | 61 450.00 | ||
BP En cours de production de services | 119 466.00 | 119 466.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | 700.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 230 254.00 | 230 254.00 | ||
BZ Autres créances | 43 393.00 | 43 393.00 | ||
CF Disponibilités | 130 357.00 | 130 357.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 587 616.00 | 587 616.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 733.00 | 52 823.00 | 628 910.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 986.00 | |||
DG Autres réserves | 56 747.00 | |||
DH Report à nouveau | -10 918.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 539.00 | |||
DL TOTAL (I) | 135 354.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 135.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 749.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 698.00 | |||
EA Autres dettes | 840.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 132.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 493 555.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 910.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 298.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 527.00 | 16 527.00 | ||
FG Production vendue services | 1 585 530.00 | 1 585 530.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 058.00 | 1 602 058.00 | ||
FM Production stockée | -52 766.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 963.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 551 259.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 712 569.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 58 650.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 262 727.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 666.00 | |||
FY Salaires et traitements | 356 168.00 | |||
FZ Charges sociales | 96 591.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 573.00 | |||
GE Autres charges | 347.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 512 293.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 966.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 202.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 202.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 798.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 798.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 595.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 371.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 554.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 754.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 168.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 216.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 677.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 539.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 203.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 963.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 147.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 806.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 953.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 621.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 496.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 117.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 046.00 | 1 805.00 | 11 850.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 304.00 | 12 769.00 | 6 100.00 | 40 973.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 350.00 | 14 574.00 | 6 100.00 | 52 823.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 230 254.00 | |||
VP Divers | 43 394.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 644.00 | 275 644.00 | 6 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 135.00 | 31 878.00 | 85 257.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 750.00 | 248 750.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 699.00 | 53 699.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 73 132.00 | 73 132.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 556.00 | 408 299.00 | 85 257.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 389.00 | |||