MARTINEZ FINANCE
Dépôt
| Dénomination | MARTINEZ FINANCE |
| Siren | 525073235 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 13299 |
| Numéro de Gestion | 2010B01075 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01160 Druillat |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 54 819.00 | 17 720.00 | 37 099.00 | 48 118.00 |
CU Autres participations | 117 360.00 | 117 360.00 | 132 800.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BF Prêts | 202 474.00 | 202 474.00 | 2 474.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 614 875.00 | 17 720.00 | 597 156.00 | 193 393.00 |
BZ Autres créances | 623.00 | 623.00 | 1 110.00 | |
CF Disponibilités | 308 729.00 | 308 729.00 | 246 545.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | 15 790.00 | |
CJ TOTAL (II) | 310 088.00 | 310 088.00 | 263 445.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 963.00 | 17 720.00 | 907 243.00 | 456 838.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | ||
DG Autres réserves | 88 226.00 | 85 235.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 372.00 | 202 990.00 | ||
DL TOTAL (I) | 794 197.00 | 382 825.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 283.00 | 30 276.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 032.00 | 27 567.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 537.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 194.00 | 16 169.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 113 046.00 | 74 012.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 243.00 | 456 838.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 216 000.00 | 216 000.00 | 216 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | 216 000.00 | 216 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 860.00 | 20 523.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 222 110.00 | 236 523.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 704.00 | 29 873.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 122.00 | 4 161.00 | ||
FY Salaires et traitements | 142 225.00 | 135 341.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 601.00 | 78 718.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 019.00 | 10 398.00 | ||
GE Autres charges | 19.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 273 691.00 | 258 500.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -51 580.00 | -21 977.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 391 000.00 | 230 033.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 666.00 | -5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 391 666.00 | 230 029.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 396.00 | 290.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 396.00 | 290.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 391 270.00 | 229 739.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 339 690.00 | 207 762.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 600.00 | 30 295.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 600.00 | 30 295.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 208.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 440.00 | 34 859.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 918.00 | 35 066.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 682.00 | -4 772.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 376.00 | 496 847.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 004.00 | 293 857.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 372.00 | 202 990.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 400.00 | 867.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 274.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 893.00 | 867.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 581.00 | 54 819.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 560 056.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | 614 875.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 282.00 | 11 019.00 | 4 581.00 | 17 720.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 282.00 | 11 019.00 | 4 581.00 | 17 720.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
UP Prêts | 202 696.00 | 202 696.00 | ||
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 055.00 | 1 359.00 | 432 696.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 283.00 | 20 283.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 537.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 145.00 | 12 145.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 389.00 | 38 389.00 | ||
VW T.V.A. | 2 745.00 | 2 745.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 032.00 | 33 032.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 046.00 | 92 763.00 | 20 283.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 999.00 | |||