TRANSALP RENOUVELLEMENT
Dépôt
Dénomination | TRANSALP RENOUVELLEMENT |
Siren | 525357380 |
Cloture | 31/12/2020 |
Code du Greffe | 7702 |
Numéro de dépôt | 8459 |
Numéro de Gestion | 2010B01365 |
Code Activité | 4212Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 23/06/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 77310 Pringy |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| ||||
01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 274.00 | 286 905.00 | 2 369.00 | 47 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | |||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 91 073.00 | 91 073.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 030 591.00 | 1 989 218.00 | 1 041 373.00 | 950 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 007.00 | 768 397.00 | 543 610.00 | 590 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 401 547.00 | 401 547.00 | ||
AX Avances et acomptes | 294 183.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 301 980.00 | 301 980.00 | 267 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 426 472.00 | 3 044 520.00 | 2 381 951.00 | 2 154 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 121 750.00 | 1 121 750.00 | 1 261 515.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 122 955.00 | 69 122 955.00 | 59 083 016.00 | |
BZ Autres créances | 5 162 801.00 | 5 162 801.00 | 4 918 171.00 | |
CF Disponibilités | 17 672 404.00 | 17 672 404.00 | 27 944 313.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 767 321.00 | 767 321.00 | 845 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | 93 847 230.00 | 93 847 230.00 | 94 052 724.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 273 702.00 | 3 044 520.00 | 96 229 182.00 | 96 206 798.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 002 172.00 | 4 650 286.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 544.00 | 3 351 886.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 016 716.00 | 11 302 172.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 460 000.00 | 21 505 295.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 460 000.00 | 21 505 295.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 33 458.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 831 166.00 | 41 644 107.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 519 825.00 | 13 706 591.00 | ||
EA Autres dettes | 1 001 474.00 | 7 686 897.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 278.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 66 752 466.00 | 63 399 331.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 229 182.00 | 96 206 798.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 100 724 972.00 | 100 724 972.00 | 120 052 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 724 972.00 | 100 724 972.00 | 120 052 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 690 105.00 | 524 213.00 | ||
FQ Autres produits | 510.00 | 643.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 105 415 588.00 | 120 577 583.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 329 060.00 | 3 356 697.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 139 765.00 | -138 903.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 91 675 882.00 | 124 864 178.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 391 982.00 | 379 953.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 015 738.00 | 4 283 214.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 553 235.00 | 2 090 950.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 599 059.00 | 577 779.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000.00 | 9 505 295.00 | ||
GE Autres charges | 25.00 | 3 747.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 99 764 747.00 | 144 922 911.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 650 841.00 | -24 345 328.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 307.00 | 2 912.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 307.00 | 2 912.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 974.00 | 25 126.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 974.00 | 25 126.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 666.00 | -22 214.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 639 175.00 | -24 367 542.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 100 422.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 788.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 164 210.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 427 630.00 | 23 558.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | 12 005 154.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 927 630.00 | 12 028 925.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 927 630.00 | 28 135 285.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 415 858.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 424 895.00 | 160 744 705.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 710 351.00 | 157 392 820.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 544.00 | 3 351 886.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 049.00 | 91 298.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 044 037.00 | 994 863.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 020.00 | 358 635.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 600 106.00 | 1 444 796.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 347.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 294 755.00 | 4 744 145.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 323 675.00 | 301 980.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 618 430.00 | 5 426 472.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 172.00 | 49 733.00 | 286 905.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208 860.00 | 549 326.00 | 571.00 | 2 757 615.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 032.00 | 599 059.00 | 571.00 | 3 044 520.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 4 000 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 460 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 505 295.00 | 560 000.00 | 4 605 295.00 | 17 460 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 505 295.00 | 560 000.00 | 4 605 295.00 | 17 460 000.00 |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 301 980.00 | 301 980.00 | ||
UX Autres créances clients | 69 122 955.00 | 69 122 955.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 40 650.00 | 40 650.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 418 859.00 | 418 859.00 | ||
VB T. V. A. | 4 401 591.00 | 4 401 591.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 702.00 | 301 702.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 767 321.00 | 767 321.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 355 057.00 | 75 053 077.00 | 301 980.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 831 166.00 | 49 831 166.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 185 626.00 | 185 626.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 019.00 | 195 019.00 | ||
VW T.V.A. | 14 855 784.00 | 14 855 784.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 396.00 | 283 396.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 474.00 | 1 001 474.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 752 466.00 | 66 752 466.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 458.00 |