ALTAPURA
Dépôt
| Dénomination | ALTAPURA |
| Siren | 525362141 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 5766 |
| Numéro de Gestion | 2011B00529 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73440 LES BELLEVILLE |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 565.00 | 86 565.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | 2 327.00 | ||
AN Terrains | 1 619 280.00 | 1 619 280.00 | ||
AP Constructions | 18 771 064.00 | 3 537 396.00 | 15 233 668.00 | 1 711 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 006.00 | 723 656.00 | 104 350.00 | 107 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 117 080.00 | 1 844 395.00 | 272 684.00 | 445 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | 3 065.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 23 427 387.00 | 6 192 012.00 | 17 235 375.00 | 2 263 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 889.00 | 2 889.00 | 2 591.00 | |
BT Marchandises | 66 800.00 | 66 800.00 | 53 971.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 947.00 | 75 947.00 | 81 908.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 762.00 | 11 762.00 | 14 623.00 | |
BZ Autres créances | 308 184.00 | 308 184.00 | 190 590.00 | |
CF Disponibilités | 2 106 889.00 | 2 106 889.00 | 1 564 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 207.00 | 65 207.00 | 326 494.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 637 677.00 | 2 637 677.00 | 2 234 741.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 065 064.00 | 6 192 012.00 | 19 873 052.00 | 4 498 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 065.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -717 551.00 | -1 609 270.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935 026.00 | 891 718.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 642 577.00 | -707 551.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 643 449.00 | 3 325 074.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 679 811.00 | 1 421 089.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 504.00 | 355 122.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 864.00 | 78 338.00 | ||
EA Autres dettes | 26 402.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 515 628.00 | 5 206 025.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 873 052.00 | 4 498 474.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 063 486.00 | 2 608 382.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 660 875.00 | 7 660 875.00 | 7 656 809.00 | |
FG Production vendue services | 211 655.00 | 211 655.00 | 196 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 872 529.00 | 7 872 529.00 | 7 852 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 035.00 | 23 808.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 368.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 928 579.00 | 7 877 038.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 756 957.00 | 750 458.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 829.00 | 15 108.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 733.00 | 9 421.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -298.00 | 708.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 356 916.00 | 3 426 150.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 220 750.00 | 244 418.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 435 092.00 | 1 287 164.00 | ||
FZ Charges sociales | 483 931.00 | 430 445.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 291 663.00 | 664 938.00 | ||
GE Autres charges | 22 372.00 | 21 650.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 566 286.00 | 6 850 460.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -637 707.00 | 1 026 578.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 650.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 650.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 366 399.00 | 154 415.00 | ||
GS Différences négatives de change | 113.00 | 50.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 366 512.00 | 154 465.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -366 512.00 | -152 815.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 004 219.00 | 873 763.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 360.00 | 108 599.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 490.00 | 2 560.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 850.00 | 111 159.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 092.00 | 35 765.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 490.00 | 13 364.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 582.00 | 49 129.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 268.00 | 62 030.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 074.00 | 44 074.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 036 428.00 | 7 989 847.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 971 454.00 | 7 098 128.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -935 026.00 | 891 718.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 035.00 | 23 808.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 22 338.00 | 21 489.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 565.00 | 2 327.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 077 516.00 | 16 257 913.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 555.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 164 082.00 | 16 270 795.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 893.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 335 429.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 490.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 490.00 | 3 065.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 490.00 | 23 427 387.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 565.00 | 86 565.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 813 784.00 | 1 291 663.00 | 6 105 447.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 900 349.00 | 1 291 663.00 | 6 192 012.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | 3 065.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 762.00 | 11 762.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 80 022.00 | 80 022.00 | ||
VB T. V. A. | 136 063.00 | 136 063.00 | ||
VP Divers | 57 860.00 | 57 860.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 239.00 | 34 239.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 207.00 | 65 207.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 217.00 | 388 217.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 643 449.00 | 1 191 307.00 | 5 073 507.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 504.00 | 81 504.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 021.00 | 46 021.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 480.00 | 64 480.00 | ||
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 835 817.00 | 1 383 675.00 | 5 073 507.00 | 13 378 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 990 823.00 | |||