ETABLISSEMENTS SALENTEY
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS SALENTEY |
| Siren | 525520524 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2493 |
| Numéro de Gestion | 1955B00052 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60000 BEAUVAIS |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720 372.00 | 573 246.00 | 147 126.00 | 140 925.00 |
AH Fonds commercial | 604 931.00 | 604 931.00 | 604 931.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | 5 220.00 | 27 168.00 | |
AN Terrains | 224 225.00 | |||
AP Constructions | 87 742.00 | 87 742.00 | 222 964.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 838.00 | 154 045.00 | 33 793.00 | 39 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 086.00 | 1 541 418.00 | 128 668.00 | 222 592.00 |
CU Autres participations | 50 203.00 | 50 203.00 | 50 203.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 18 647.00 | 18 647.00 | 18 647.00 | |
BF Prêts | 150.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 228 422.00 | 228 422.00 | 426 972.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 573 461.00 | 2 356 451.00 | 1 217 010.00 | 1 978 091.00 |
BT Marchandises | 4 307 568.00 | 4 307 568.00 | 4 693 480.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 337 057.00 | 364 233.00 | 4 972 824.00 | 5 731 649.00 |
BZ Autres créances | 2 298 215.00 | 2 298 215.00 | 2 216 940.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 908.00 | 2 908.00 | 2 908.00 | |
CF Disponibilités | 8 973 015.00 | 8 973 015.00 | 1 390 664.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 251 307.00 | 251 307.00 | 197 047.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 170 069.00 | 364 233.00 | 20 805 837.00 | 14 232 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 743 530.00 | 2 720 684.00 | 22 022 846.00 | 16 210 778.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 047 974.00 | 7 224 983.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 040.00 | -177 009.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 492.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 024 015.00 | 7 250 466.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 463.00 | 36 603.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 175 340.00 | 241 640.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 241 803.00 | 278 243.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 197 465.00 | 81 689.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 208 792.00 | 4 234 317.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 21 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 619 345.00 | 3 276 910.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 490 220.00 | 762 997.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | ||
EA Autres dettes | 194 084.00 | 299 725.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 207.00 | 4 517.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 757 029.00 | 8 682 069.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 022 846.00 | 16 210 778.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 208 792.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 20 019 772.00 | 20 019 772.00 | 26 277 009.00 | |
FD Production vendue biens | -29 544.00 | -29 544.00 | -36 607.00 | |
FG Production vendue services | 2 713.00 | 2 713.00 | 69 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 992 941.00 | 19 992 941.00 | 26 310 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 195.00 | 4 356.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 888.00 | 289 429.00 | ||
FQ Autres produits | 391.00 | 828.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 266 416.00 | 26 604 903.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 815 369.00 | 19 251 496.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 385 913.00 | 60 388.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 049 490.00 | 3 994 817.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 252 589.00 | 281 676.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 688 236.00 | 1 989 783.00 | ||
FZ Charges sociales | 605 563.00 | 731 044.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 223 228.00 | 199 446.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 922.00 | 313 981.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 139.00 | 60 141.00 | ||
GE Autres charges | 120 232.00 | 27 745.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 214 681.00 | 26 910 518.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -948 265.00 | -305 615.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12.00 | 14.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 208.00 | 208.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82 524.00 | 123 654.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 82 744.00 | 123 875.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 050.00 | 54 177.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 050.00 | 54 177.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 694.00 | 69 698.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -915 571.00 | -235 917.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 415.00 | 72 699.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 345 458.00 | 32 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 492.00 | 13 899.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386 365.00 | 119 099.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 859.00 | 87 228.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 873.00 | 7 949.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752 733.00 | 95 177.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 633 633.00 | 23 922.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -59 979.00 | -34 986.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 735 525.00 | 26 847 877.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 957 485.00 | 27 024 886.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 040.00 | -177 009.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258 750.00 | 93 720.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 223 222.00 | 11 946.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 972.00 | 200 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 977 945.00 | 305 666.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 948.00 | -1.00 | 1 330 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 289 502.00 | 1 945 666.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 398 700.00 | 297 272.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 948.00 | 3 688 202.00 | 3 573 461.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 727.00 | 87 520.00 | 573 246.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 514 128.00 | 135 707.00 | 2 866 629.00 | 1 783 205.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 999 854.00 | 223 227.00 | 2 866 629.00 | 2 356 451.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 4 492.00 | 4 492.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 41 561.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 175 340.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 902.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 243.00 | 49 139.00 | 85 579.00 | 241 803.00 |
6T Sur comptes clients | 469 892.00 | 24 922.00 | 130 581.00 | 364 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 892.00 | 24 922.00 | 130 581.00 | 364 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 626.00 | 74 061.00 | 220 652.00 | 606 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 061.00 | 216 160.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 492.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 228 422.00 | 228 422.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 460 236.00 | 460 236.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 876 821.00 | 4 876 821.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | ||
VB T. V. A. | 96 783.00 | 96 783.00 | ||
VP Divers | 29 545.00 | 29 545.00 | ||
VC Groupe et associés | 61 036.00 | 61 036.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106 486.00 | 2 106 486.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 251 307.00 | 251 307.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 115 001.00 | 7 426 343.00 | 688 658.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 150 033.00 | 5 150 033.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 433.00 | 27 158.00 | 20 275.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 619 345.00 | 3 619 345.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 149.00 | 163 149.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 044.00 | 150 044.00 | ||
VW T.V.A. | 156 771.00 | 156 771.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 255.00 | 20 255.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 208 792.00 | 4 208 792.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 084.00 | 194 084.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 30 207.00 | 30 207.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 741 029.00 | 13 720 754.00 | 20 275.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 115 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 200.00 | |||