TRANSPORTS ROGER RENAUD ET CIE
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS ROGER RENAUD ET CIE |
| Siren | 526580071 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 3330 |
| Numéro de Gestion | 1965B00007 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17800 Pons |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 083.00 | 12 083.00 | ||
AH Fonds commercial | 206 097.00 | 206 097.00 | 207 097.00 | |
AN Terrains | 20 084.00 | 2 802.00 | 17 281.00 | 16 740.00 |
AP Constructions | 467 862.00 | 145 877.00 | 321 985.00 | 20 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 116.00 | 77 042.00 | 13 073.00 | 11 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602 989.00 | 1 475 859.00 | 127 129.00 | 182 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 123.00 | 108 123.00 | 3 125.00 | |
CU Autres participations | 711 999.00 | 712 000.00 | ||
BF Prêts | 318 862.00 | 318 862.00 | 298 766.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 192 992.00 | 192 992.00 | 296 501.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 731 213.00 | 2 425 665.00 | 1 305 547.00 | 1 036 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 484.00 | 2 053.00 | 109 431.00 | 128 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 998 279.00 | 65 206.00 | 2 933 072.00 | 3 518 941.00 |
BZ Autres créances | 5 341 656.00 | 1 990 000.00 | 3 351 656.00 | 3 699 819.00 |
CF Disponibilités | 241.00 | 241.00 | 214.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 034.00 | 57 034.00 | 45 330.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 508 696.00 | 2 057 259.00 | 6 451 436.00 | 7 392 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 239 909.00 | 4 482 925.00 | 7 756 984.00 | 8 428 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 787.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 448 380.00 | 2 448 380.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 222 686.00 | 1 222 686.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 450 355.00 | -5 490 040.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 897.00 | 39 684.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 845.00 | |||
DL TOTAL (I) | 483 609.00 | 427 556.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 977.00 | 3 144.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 531 228.00 | 3 516 482.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 377 717.00 | 2 342 465.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 808.00 | 9 714.00 | ||
EA Autres dettes | 1 261 772.00 | 2 063 647.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 271.00 | 25 606.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 273 374.00 | 7 961 058.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 756 984.00 | 8 428 615.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 269 774.00 | 7 961 058.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 977.00 | 3 144.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 155 987.00 | 155 987.00 | 168 075.00 | |
FD Production vendue biens | 357.00 | |||
FG Production vendue services | 26 970 734.00 | 26 970 734.00 | 29 010 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 126 721.00 | 27 126 721.00 | 29 178 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 194.00 | 40 940.00 | ||
FQ Autres produits | 311 344.00 | 326 151.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 454 260.00 | 29 545 878.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 209.00 | 156 701.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 758 751.00 | 2 468 275.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 619.00 | -19 709.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 197 401.00 | 18 628 431.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 275 836.00 | 328 159.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 077 588.00 | 5 568 836.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 405 213.00 | 1 108 158.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 420.00 | 127 781.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 613.00 | 2 364.00 | ||
GE Autres charges | 616 354.00 | 708 849.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 586 009.00 | 29 077 847.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -131 749.00 | 468 030.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 493.00 | 32 194.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 493.00 | 32 194.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 925.00 | 63 421.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 925.00 | 103 421.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 568.00 | -71 226.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -123 181.00 | 396 804.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 297.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 800.00 | 66 333.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 845.00 | 17 854.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 942.00 | 84 188.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 450 308.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 226.00 | 1 437.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 676.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 226.00 | 454 422.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 715.00 | -370 234.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -59 363.00 | -37 615.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 622 696.00 | 29 662 261.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 559 799.00 | 29 622 576.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 897.00 | 39 684.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 892.00 | 86 892.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 204.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 631.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 181.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 495 618.00 | 455 350.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307 268.00 | 20 096.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 022 068.00 | 475 446.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 218 181.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 661 791.00 | 2 289 176.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 103 509.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 509.00 | 1 223 855.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 766 301.00 | 3 731 213.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 083.00 | 12 083.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261 727.00 | 90 420.00 | 650 565.00 | 1 701 582.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273 810.00 | 90 420.00 | 650 565.00 | 1 713 665.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 6 845.00 | 6 845.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 712 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 053.00 | 2 053.00 | ||
6T Sur comptes clients | 63 583.00 | 2 613.00 | 990.00 | 65 206.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 767 636.00 | 2 613.00 | 990.00 | 2 769 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 814 481.00 | 2 613.00 | 47 835.00 | 2 769 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 613.00 | 990.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 845.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 318 862.00 | 318 862.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 192 992.00 | 192 992.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 787.00 | 77 787.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 920 492.00 | 2 920 492.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379 681.00 | 379 681.00 | ||
VB T. V. A. | 468 247.00 | 468 247.00 | ||
VP Divers | 69 368.00 | 69 368.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 054 427.00 | 3 054 427.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369 931.00 | 1 369 931.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 034.00 | 57 034.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 908 825.00 | 8 319 183.00 | 589 642.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 977.00 | 19 977.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 531 228.00 | 3 531 228.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 785 571.00 | 785 571.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 727.00 | 780 727.00 | ||
VW T.V.A. | 800 041.00 | 800 041.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 377.00 | 11 377.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 808.00 | 62 808.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 131 512.00 | 1 131 512.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 260.00 | 130 260.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 271.00 | 16 271.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 273 374.00 | 7 269 774.00 | 3 600.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 176 671.00 | 263 564.00 | ||
YT Sous‐traitance | 12 285 232.00 | 12 233 141.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 465 796.00 | 1 353 631.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 953 389.00 | 1 171 276.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 116.00 | 52 939.00 | ||
ST Autres comptes | 3 464 867.00 | 3 817 441.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 197 401.00 | 18 628 431.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 133 367.00 | 147 600.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 469.00 | 180 558.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275 836.00 | 328 159.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 446 385.00 | 5 829 264.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 160 207.00 | 4 312 590.00 | ||