COVAGE Côte Fleurie
Dépôt
| Dénomination | COVAGE Côte Fleurie |
| Siren | 527512081 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5489 |
| Numéro de Gestion | 2020B01534 |
| Code Activité | 6190Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14460 Colombelles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 168.00 | 4 417.00 | 751.00 | 1 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 038.00 | 14 163.00 | 35 874.00 | 47 142.00 |
AP Constructions | 18 781 308.00 | 8 551 048.00 | 10 230 259.00 | 8 743 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 737.00 | 239 173.00 | 342 563.00 | 199 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 767.00 | 226 296.00 | 47 471.00 | 90 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 034 084.00 | 1 034 084.00 | 1 396 012.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 126 104.00 | 9 035 099.00 | 12 091 005.00 | 10 878 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 888.00 | 113 888.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 351.00 | 52 351.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 337 298.00 | 1 000.00 | 336 298.00 | 441 881.00 |
BZ Autres créances | 366 679.00 | 366 679.00 | 627 378.00 | |
CF Disponibilités | 86 060.00 | 86 060.00 | 18 871.00 | |
CJ TOTAL (II) | 956 279.00 | 1 000.00 | 955 279.00 | 1 088 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 082 384.00 | 9 036 099.00 | 13 046 284.00 | 11 966 899.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 520 000.00 | 5 520 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 055 048.00 | -11 135 455.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -741 024.00 | -919 593.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 725 965.00 | 1 865 942.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 550 108.00 | -4 669 106.00 | ||
DP Provisions pour risques | 240 750.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 52 393.00 | 39 115.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 293 143.00 | 39 115.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 088 152.00 | 6 416 347.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 970 000.00 | 7 715 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 557.00 | 366 298.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 964.00 | 65 977.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780 583.00 | 977 483.00 | ||
EA Autres dettes | 244 010.00 | 249 768.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 835 981.00 | 806 016.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 303 249.00 | 16 596 890.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 046 284.00 | 11 966 899.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -4 350.00 | |||
FG Production vendue services | 1 047 026.00 | 1 047 026.00 | 1 033 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 026.00 | 1 047 026.00 | 1 029 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 919.00 | 56 451.00 | ||
FQ Autres produits | 5 932.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 194 878.00 | 1 085 649.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -113 888.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 739 526.00 | 757 641.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 379.00 | -397.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 633 098.00 | 878 583.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 15 220.00 | 19 407.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 984.00 | -6 213.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 292 320.00 | 1 649 022.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -97 441.00 | -563 372.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 000.00 | 4 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 000.00 | 4 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 500 432.00 | 500 899.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 500 432.00 | 500 899.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -493 432.00 | -496 899.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -590 873.00 | -1 060 272.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 516.00 | 140 678.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 516.00 | 140 678.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 750.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 667.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 151.00 | 140 678.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 394.00 | 1 230 327.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 419.00 | 2 149 921.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -741 024.00 | -919 593.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 168.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 749.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 905 468.00 | 2 127 357.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 369 386.00 | 2 127 357.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 168.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 711.00 | 50 038.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 361 927.00 | 20 670 897.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370 638.00 | 21 126 104.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 669.00 | 747.00 | 4 417.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 606.00 | 2 556.00 | 14 163.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 475 342.00 | 544 075.00 | 2 898.00 | 9 016 518.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 490 618.00 | 547 379.00 | 2 898.00 | 9 035 099.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 240 750.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 52 393.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 115.00 | 255 970.00 | 1 941.00 | 293 143.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 760 832.00 | 91 516.00 | 1 669 316.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 760 832.00 | 1 000.00 | 91 516.00 | 1 670 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 799 947.00 | 256 970.00 | 93 458.00 | 1 963 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 220.00 | 1 941.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 240 750.00 | 91 516.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 337 298.00 | 337 298.00 | ||
VB T. V. A. | 355 127.00 | 355 127.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 552.00 | 11 552.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 978.00 | 703 978.00 | 400 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 088 152.00 | 6 088 152.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 970 000.00 | 9 970 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 557.00 | 348 557.00 | ||
VW T.V.A. | 28 182.00 | 28 182.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 782.00 | 7 782.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780 583.00 | 780 583.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 010.00 | 243 820.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 835 981.00 | 100 322.00 | 288 284.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 303 249.00 | 17 567 400.00 | 288 284.00 | 447 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 455 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 209.00 | |||